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BILAN REG CLIM 2015 Siren 523435931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10554	7956	2598	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19961	4972	14989	
Autres immobilisations corporelles	47559	15659	31900	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4508		4508	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2750		2750	
TOTAL (I)	85332	28587	56745	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28062		28062	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	258829		258829	
Autres créances	39723		39723	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	
Disponibilités	122079		122079	
Charges constatées d’avance	28376		28376	
TOTAL (II)	517068		517068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	602400	28587	573813	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238647			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83806			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338953			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21470			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22812			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82004			
Dettes fiscales et sociales	105640			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2933			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234860			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	573813			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218403			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1022326		1022326	
Chiffres d’affaires nets	1022326		1022326	
				
Production stockée			-2360	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6068	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1027042	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18935	
Autres achats et charges externes			170436	
Impôts, taxes et versements assimilés			13747	
Salaires et traitements			270343	
Charges sociales			191208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1936	
Total des charges d’exploitation (II) 			918705	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108337	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108138	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	187			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24196			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1027353			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	943546			
BENEFICE OU PERTE	83806			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30753			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5368			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	86046			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1225			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		4054
Total Immobilisations corporelles		38776		28743
Total Immobilisations financières		7258		
Total Général		52534		32798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7258
Total Général				85332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5006	2951		7956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11159	9472		20631
AMORTISSEMENTS Total Général	16165	12422		28587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	700		700	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	700		700	
TOTAL GENERAL	700		700	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	258829			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19655			
T. V. A.	13649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6074			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344			
Charges constatées d’avance	28376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	329678	326928	2750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21372	4915	16457	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82004	82004		
Personnel et comptes rattachés	15308	15308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81140	81140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5085	5085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4106	4106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22812	22812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2933	2933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234860	218403	16457	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11530			
Location, charges locatives et de copropriété	26316			
Personnel extérieur à l’entreprise	3462			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4543			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124585			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170436			
Taxe professionnelle	2456			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11291			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13747			
Montant de la TVA. collectée	11388			
Total TVA. déductible sur biens et services	87877			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6