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BILAN Q.S.B. 2021 Siren 523495539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60836	58375	2461	5528
Fonds commercial	49415		49415	49415
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6809	6503	306	539
Autres immobilisations corporelles	80941	34950	45991	35128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2830		2830	2830
TOTAL (I)	201831	99828	102003	93940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71852	4960	66892	84670
Autres créances	6563		6563	6780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	164538		164538	313030
Charges constatées d’avance	3545		3545	3036
TOTAL (II)	246528	4960	241568	407546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	448359	104788	343571	501486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94846		74847	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36599		43632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158945		145978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37418		18878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119		88	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4773		9248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60879		67973	
Dettes fiscales et sociales	81139		259321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184626		355508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343571		501486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	119			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	570158		570158	525309
Chiffres d’affaires nets	570158		570158	525309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2430	9528
Autres produits			605	346
Total des produits d’exploitation (I)			573193	535183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194997	127766
Impôts, taxes et versements assimilés			4873	5250
Salaires et traitements			227640	240739
Charges sociales			86885	88530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13848	11666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	2349
Total des charges d’exploitation (II) 			528253	481260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44940	53923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			849	265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			849	265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			421	175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			421	175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			428	90
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45369	54013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16317			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16096			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17841			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1524			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7246		10381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	590360		535448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	553761		491816	
BENEFICE OU PERTE	36599		43632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110251		500
Total Immobilisations corporelles		85795		37008
Total Immobilisations financières		3330		500
Total Général		199376		38008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			500	110251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35052	87750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3830
Total Général			35552	201831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55308	3082	15	58375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50128	10766	19441	41453
AMORTISSEMENTS Total Général	105436	13848	19456	99828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2830	2830		
Clients douteux ou litigieux	5952	5952		
Autres créances clients	65900	65900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	649	649		
Impôts sur les bénéfices	2888	2888		
T. V. A.	2504	2504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	523	523		
Charges constatées d’avance	3545	3545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84790	84790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37394	2684	11038	23672
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60879	60879		
Personnel et comptes rattachés	35811	35811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21129	21129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23493	23493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	707	707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119	119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299	299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179853	145144	11038	23672
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel