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BILAN Q.S.B. 2020 Siren 523495539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60836	55308	5528	8270
Fonds commercial	49415		49415	49415
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6809	6270	539	772
Autres immobilisations corporelles	78986	43858	35128	22288
Immobilisations en cours				7950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2830		2830	
TOTAL (I)	199376	105436	93940	89195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89630	4960	84670	108003
Autres créances	6780		6780	8124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	313030		313030	259503
Charges constatées d’avance	3036		3036	3297
TOTAL (II)	412506	4960	407546	378956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	611882	110396	501486	468152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74847		183453	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43632		51394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145978		262347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18878		13003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88		119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9248		5126	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67973		67230	
Dettes fiscales et sociales	259321		119562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355508		205805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	501486		468152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	88			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	525309		525309	573625
Chiffres d’affaires nets	525309		525309	573625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9528	10239
Autres produits			346	813
Total des produits d’exploitation (I)			535183	586677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127766	164094
Impôts, taxes et versements assimilés			5250	2763
Salaires et traitements			240739	251341
Charges sociales			88530	91734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11666	10771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4960	2500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2349	8
Total des charges d’exploitation (II) 			481260	523211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53923	63466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			265	1196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265	1196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175	208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175	208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90	988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54013	64454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1910	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1803	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10381		12956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	535448		589783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491816		538389	
BENEFICE OU PERTE	43632		51394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109751		500
Total Immobilisations corporelles		72714		13081
Total Immobilisations financières		500		2830
Total Général		182965		16411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3330
Total Général				199376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52066	3242		55308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41704	8424		50128
AMORTISSEMENTS Total Général	93770	11666		105436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2830	2830		
Clients douteux ou litigieux	5952	5952		
Autres créances clients	83678	83678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3176	3176		
T. V. A.	2914	2914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	690	690		
Charges constatées d’avance	3036	3036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102276	102276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18866	8026	10840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67973	67973		
Personnel et comptes rattachés	45663	45663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28863	28863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23915	23915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	880	880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160088	160088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346260	335420	10840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13275			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel