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BILAN PORTAKABIN MODULAIRE SAS 2017 Siren 523432144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	407949	317852	90097	135156
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24154014	8217326	15936688	13876608
Autres immobilisations corporelles	11350	9266	2084	2906
Immobilisations en cours	355048		355048	245034
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82081		82081	78050
TOTAL (I)	25010442	8544444	16465998	14337753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1138968		1138968	831795
En cours de production de biens	92892		92892	97921
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1235
Clients et comptes rattachés	605653		605653	504587
Autres créances	616335		616335	656037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	643956		643956	119507
Charges constatées d’avance	87965		87965	13397
TOTAL (II)	3185769		3185769	2224480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28196211	8544444	19651767	16562234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2424330		-2070769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379926		-353562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1955596		1575670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	845000		845000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	845000		845000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15831000		13000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	876027		972687	
Dettes fiscales et sociales	144144		168877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16851171		14141564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19651767		16562234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1307541	292753	1600294	1801817
Production vendue services	2406240	788203	3194443	2382865
Chiffres d’affaires nets	3713781	1080956	4794737	4184682
				
Production stockée			-5029	-127844
Production immobilisée			5523354	4753169
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5699
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10313062	8815706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5654282	5103491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-307172	-110774
Autres achats et charges externes			1635748	1499659
Impôts, taxes et versements assimilés			63681	65573
Salaires et traitements			354524	375331
Charges sociales			127025	122032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2282157	1836080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	
Total des charges d’exploitation (II) 			9810275	8891393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			502787	-75686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2773	51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2773	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124900	123678
Différences négatives de change			734	49
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125634	123727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122860	-123676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379926	-199362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79159		70077	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79159		85077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79159		70077	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			169200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79159		239277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-154200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10394994		8900835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10015068		9254397	
BENEFICE OU PERTE	379926		-353562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20528887		4730563
Total Immobilisations financières		78049		4031
Total Général		20606936		4734594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		245033	86055	24928361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82081
Total Général		245033	86055	25010442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6269183	2282157	6896	8544444
AMORTISSEMENTS Total Général	6269183	2282157	6896	8544444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				845000
Total Provisions pour risques et charges	845000			845000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82081			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	605653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	798			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22717			
Autres impôts, taxes versements assimilés	509462			
Divers				
Groupe et associés	22880			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60478			
Charges constatées d’avance	87965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1392034	1309953	82081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	876027	876027		
Personnel et comptes rattachés	29202	29202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33739	33739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67657	67657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13546	13546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15831000	15831000		6
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16851171	16851171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14