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BILAN PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL DES MARTINETS SELARL DE PHARMACIENS AU CAPITAL DE 40000 EUROS 2016 Siren 523446342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	800000		800000	800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3570	711	2859	565
Autres immobilisations corporelles	139786	115879	23907	38255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	2100
TOTAL (I)	945456	116590	828866	840920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101241	1158	100084	103470
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8958		8958	14168
Autres créances	1838		1838	5863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4673		4673	16711
Charges constatées d’avance	1687		1687	1716
TOTAL (II)	118397	1158	117239	141929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1063853	117748	946106	982849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	143704		106230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45523		37474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253227		207704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502814		594719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43728		42984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59915		52907	
Dettes fiscales et sociales	16421		14535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	622879		705145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	946106		982849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214423		202331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	839792		839792	783884
Production vendue biens				
Production vendue services	5533		5533	4115
Chiffres d’affaires nets	845324		845324	787999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1624	4568
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1345	537
Autres produits			2541	3756
Total des produits d’exploitation (I)			850834	796861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			592551	554001
Variation de stock (marchandises)			3573	-17169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62530	60901
Impôts, taxes et versements assimilés			4328	4470
Salaires et traitements			78039	59080
Charges sociales			28725	31382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15029	16642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1158	1345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202	168
Total des charges d’exploitation (II) 			786135	710821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64699	86041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7385	6374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7385	6374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14746	17078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14746	17078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7361	-10703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57337	75337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1362		978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1362		30978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1362		-30978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10453		6885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	858218		803236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812696		765762	
BENEFICE OU PERTE	45523		37474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800000		
Total Immobilisations corporelles		140381		2975
Total Immobilisations financières		2100		
Total Général		942481		2975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2100
Total Général				945456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101561	15029		116590
AMORTISSEMENTS Total Général	101561	15029		116590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1345	1158	1345	1158
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1345	1158	1345	1158
TOTAL GENERAL	71345	1158	1345	71158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1158	1345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100	2100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103			
T. V. A.	1691			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44			
Charges constatées d’avance	1687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14583	12483	2100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	502814	94359	368488	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59915	59915		
Personnel et comptes rattachés	3344	3344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12304	12304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134	134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	639	639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43728	43728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	622879	214423	368488	39967
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel