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BILAN PHARMACIE DE LA PORTE D'ESPAGNE 2019 Siren 523426039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3185	3185		1194
Fonds commercial	5125000		5125000	5125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24638	22576	2062	4009
Autres immobilisations corporelles	926757	540930	385827	480738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	19443		19443	19389
TOTAL (I)	6100042	566690	5533352	5631350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1539345		1539345	1537816
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141571		141571	147848
Autres créances	63891		63891	178338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1365945		1365945	598779
Charges constatées d’avance	71900		71900	174935
TOTAL (II)	3182651		3182651	2637715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9282694	566690	8716003	8269065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	90100		90100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	982832		444355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	731671		538477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1849603		1117932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	4757			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4298008		4712583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	516919		655160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1617664		1315308	
Dettes fiscales et sociales	429053		458328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6866401		7151133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8716003		8269065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2984628		2853126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10689444		10689444	10470288
Production vendue biens				
Production vendue services	942129		942129	814174
Chiffres d’affaires nets	11631573		11631573	11284462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12309	6428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150206	61620
Autres produits			70	715
Total des produits d’exploitation (I)			11794158	11353224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7968918	7870153
Variation de stock (marchandises)			-1529	-94667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12831	10857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			595918	616468
Impôts, taxes et versements assimilés			145778	86997
Salaires et traitements			1136251	1386460
Charges sociales			397103	349932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98051	100972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				90000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171221	49964
Total des charges d’exploitation (II) 			10524543	10467137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1269615	886087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82196	95296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82196	95296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82196	-95296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1187419	790791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2716		24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2716		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146310		1448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146310		1448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143593		-1424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	312155		250890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11796874		11353248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11065203		10814771	
BENEFICE OU PERTE	731671		538477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24914		35130	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60206		61620	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25978		24000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5128185		
Total Immobilisations corporelles		964557		
Total Immobilisations financières		20409		160
Total Général		6113152		160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5128185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13163	951395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		107		20463
Total Général		107	13163	6100042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1991	1194		3185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479810	96857	13163	563505
AMORTISSEMENTS Total Général	481802	98051	13163	566690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90000		90000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90000		90000	
TOTAL GENERAL	90000		90000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			90000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19443		19443	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141571	141571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-1977	-1977		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50507	50507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15360	15360		
Charges constatées d’avance	71900	71900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	296805	277362	19443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4757	4757		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4298008	416234	1734936	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1617664	1617664		
Personnel et comptes rattachés	179930	179930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94429	94429		
Impôts sur les bénéfices	40233	40233		
T.V.A.	25100	25100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89360	89360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	516919	516919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6866401	2984628	1734936	2146838
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	409472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel