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BILAN PHARMACIE DE LA PORTE D'ESPAGNE 2017 Siren 523426039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		242
Fonds commercial	5125000		5125000	5125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24668	15865	8803	9779
Autres immobilisations corporelles	928843	363665	565178	652672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	19389		19389	19389
TOTAL (I)	6100220	380829	5719391	5808103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1443149		1443149	1445499
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197553		197553	159759
Autres créances	68967		68967	77500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	733210		733210	504608
Charges constatées d’avance	190306		190306	60371
TOTAL (II)	2633184		2633184	2247737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8733404	380829	8352575	8055839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90100		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			456860	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	676355		617207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	811455		1209067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3257869		3702782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2147434		1381644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1489701		1401095	
Dettes fiscales et sociales	644757		359893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1358		1358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7541119		6846772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8352575		8055839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9917471		9917471	7831009
Production vendue biens				
Production vendue services	693234		693234	456400
Chiffres d’affaires nets	10610705		10610705	8287409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32443	25927
Autres produits			793	27
Total des produits d’exploitation (I)			10655441	8313363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7380406	5909192
Variation de stock (marchandises)			2351	-166764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5771	3497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			598368	498056
Impôts, taxes et versements assimilés			74620	87297
Salaires et traitements			1049981	806276
Charges sociales			287974	365803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98599	82048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40800	2296
Total des charges d’exploitation (II) 			9538870	7587702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1116571	725661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101470	94291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101470	94291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101470	-94291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1015102	631370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41831		14163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41831		14163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41831		-14163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296915			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10655441		8313363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9979085		7696156	
BENEFICE OU PERTE	676355		617207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37947		38571	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32443		25927	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			102627	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5126300		
Total Immobilisations corporelles		943624		9887
Total Immobilisations financières		20409		
Total Général		6090333		9887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5126300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				953511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20409
Total Général				6100220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1058	242		1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281172	98357		379529
AMORTISSEMENTS Total Général	282230	98599		380829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19389			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197553			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17370			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12731			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18296			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20513			
Charges constatées d’avance	190306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	476215	456825	19389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3257869	463556	1968373	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1489701	1489701		
Personnel et comptes rattachés	87664	87664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217046	217046		
Impôts sur les bénéfices	253651	253651		
T.V.A.	14354	14354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72042	72042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2147434	2147434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1358	1358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7541119	4746806	1968373	825940
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	444047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel