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BILAN MAGMA CONCEPT 2020 Siren 523460418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6906	6906		693
Autres immobilisations corporelles	194354	96332	98022	77743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11700		11700	11700
TOTAL (I)	212959	103238	109722	90135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254665		254665	383311
Autres créances	17803		17803	24624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	601339		601339	487474
Charges constatées d’avance	6657		6657	3634
TOTAL (II)	880464		880464	899043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1093423	103238	990186	989179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249022		266966	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60783		62057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331805		351022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78829		61472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58221		89993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343133		311376	
Dettes fiscales et sociales	168575		142276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	9624		33040	
TOTAL (IV)	658381		638156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	990186		989179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	605435		604788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2297708		2297708	2130148
Chiffres d’affaires nets	2297708		2297708	2130148
				
Production stockée				-13903
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31952	10438
Autres produits			10	18
Total des produits d’exploitation (I)			2329670	2126701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			773548	705246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			699031	612262
Impôts, taxes et versements assimilés			19388	16154
Salaires et traitements			467976	455172
Charges sociales			253082	245129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34242	25563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	24
Total des charges d’exploitation (II) 			2247295	2059549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82375	67152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1411	2144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1411	2144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1411	-2144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80964	65008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5167		24500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5167		26669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5800		25796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5935		25931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-769		738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19413		3689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2334836		2153370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2274054		2091313	
BENEFICE OU PERTE	60783		62057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31952		10438	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		160711		59629
Total Immobilisations financières		11700		
Total Général		172411		59629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19080	201259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11700
Total Général			19080	212959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82275	34242	13280	103238
AMORTISSEMENTS Total Général	82275	34242	13280	103238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11700	11700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254665	254665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119	119		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2125	2125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15559	15559		
Charges constatées d’avance	6657	6657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290825	290825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2022	2022		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76807	23862	52945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343133	343133		
Personnel et comptes rattachés	43873	43873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56595	56595		
Impôts sur les bénéfices	15725	15725		
T.V.A.	43194	43194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9189	9189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58221	58221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9624	9624		
TOTAL – ETAT DES DETTES	658381	605435	52945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	431322		366687	
Location, charges locatives et de copropriété	70176		54582	
Personnel extérieur à l’entreprise	29937		64839	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15797		15910	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151799		110243	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	699031		612262	
Taxe professionnelle	4690		4272	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14698		11882	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19388		16154	
Montant de la TVA. collectée	419701		347208	
Total TVA. déductible sur biens et services	235346		204641	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel