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BILAN HOTELS PARIS LUMIERES 2021 Siren 523474864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1884	1884		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61930	56119	5811	10179
Autres immobilisations corporelles	425334	391118	34216	53889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10027720		10027720	10027720
Créances rattachées à des participations	932031		932031	923782
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11448900	449121	10999779	11015571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	686		686	773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2352		2352	
Avances et acomptes versés sur commandes	730		730	
Clients et comptes rattachés	345135		345135	281867
Autres créances	50625		50625	82584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705850		705850	292099
Charges constatées d’avance	1326		1326	1223
TOTAL (II)	1106705		1106705	658546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12555604	449121	12106484	11674118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5680000		5680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	337880		337880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183770		255691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259522		-71920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	181741		181741	
TOTAL (I)	6642913		6383391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	801048		807954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4100954		4055058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333649		179069	
Dettes fiscales et sociales	175259		188315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52661		60330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5463571		5290727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12106484		11674118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5179788		4998696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14296	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10596		10596	10569
Production vendue biens				
Production vendue services	442602		442602	379857
Chiffres d’affaires nets	453198		453198	390425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			324172	56193
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3619	13291
Autres produits			12	14
Total des produits d’exploitation (I)			781001	459924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11779	8931
Variation de stock (marchandises)			-2352	2528
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			87	1509
Autres achats et charges externes			268165	185045
Impôts, taxes et versements assimilés			10188	11475
Salaires et traitements			124964	184766
Charges sociales			26319	47788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27523	49310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	20
Total des charges d’exploitation (II) 			466790	491372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314211	-31448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10957	10774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10957	10774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63411	51158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63411	51158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52454	-40385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261757	-71832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2235		88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2235		88	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2235		-88	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	791958		470697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	532436		542618	
BENEFICE OU PERTE	259522		-71920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3619		13291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1884		
Total Immobilisations corporelles		483783		3481
Total Immobilisations financières		10951503		8397
Total Général		11437169		11879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				487264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			148	10959752
Total Général			148	11448900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1884			1884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419714	27523		447237
AMORTISSEMENTS Total Général	421598	27523		449121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				181741
Total Provisions réglementées	181741			181741
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	181741			181741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	932031	932031		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	345135	345135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48984	48984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1641	1641		
Charges constatées d’avance	1326	1326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1329117	1329117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	801048	517266	283783	
Emprunts et dettes financières divers	3325190	3325190		
Fournisseurs et comptes rattachés	333649	333649		
Personnel et comptes rattachés	47601	47601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52785	52785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59907	59907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14966	14966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	775763	775763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52661	52661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5463571	5179788	283783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel