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BILAN HOTELS PARIS LUMIERES 2017 Siren 523474864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1884	1659	225	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52564	35136	17428	22238
Autres immobilisations corporelles	397084	234940	162144	181012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10027720		10027720	10027720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10479252	271735	10207517	10230970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1653		1653	3232
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2512		2512	2318
Avances et acomptes versés sur commandes	4807		4807	1521
Clients et comptes rattachés	344551		344551	252421
Autres créances	75233		75233	73957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78863		78863	101475
Charges constatées d’avance	5353		5353	5484
TOTAL (II)	512973		512973	440409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10992225	271735	10720490	10671379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5680000		5680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	326000		326000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31000		31000	
Report à nouveau	-113185		293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142165		-113479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	181741		181741	
TOTAL (I)	6247720		6105555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	582078		659478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3412968		3366535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338743		341625	
Dettes fiscales et sociales	99604		192349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39376		5837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4472769		4565824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10720490		10671379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3991308		3985053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1307		13595	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95760		95760	75776
Production vendue biens				
Production vendue services	1810729		1810729	1484147
Chiffres d’affaires nets	1906490		1906490	1559923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4429	1199
Autres produits			12	17
Total des produits d’exploitation (I)			1910931	1561139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55690	44110
Variation de stock (marchandises)			-194	-214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1579	308
Autres achats et charges externes			1054539	1000897
Impôts, taxes et versements assimilés			16560	15904
Salaires et traitements			422846	374755
Charges sociales			111106	108018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55558	52027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3502	2743
Total des charges d’exploitation (II) 			1721186	1598548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189745	-37409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			139	182
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139	182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58257	62586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58257	62586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58117	-62404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131627	-99813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10244		62	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10244		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1507		16127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1507		16127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8738		-16065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1921314		1561383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1779149		1674862	
BENEFICE OU PERTE	142165		-113479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4429		1199	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	209		2299	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1884
Total Immobilisations corporelles		527673		30221
Total Immobilisations financières		10027720		
Total Général		10555393		32105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108246	449648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10027720
Total Général			108246	10479252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1659		1659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324423	53899	108246	270076
AMORTISSEMENTS Total Général	324423	55558	108246	271735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				181741
Total Provisions réglementées	181741			181741
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	344551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices	30465			
T. V. A.	34575			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9860			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5353			
TOTAL ETAT DES CREANCES	425137	425137		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1307	1307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	580771	99310	417706	
Emprunts et dettes financières divers	2969776	2969776		
Fournisseurs et comptes rattachés	338743	338743		
Personnel et comptes rattachés	45298	45298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26917	26917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10561	10561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16828	16828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	443192	443192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39376	39376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4472769	3991308	417706	63755
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		13