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BILAN GUIMET POMPES SERVICES 2016 Siren 523460921				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	679	19	660	
Immobilisations corporelles	22430	19524	2906	6186
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	23124	19543	3581	6201
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8587		8587	4000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26711	1450	25261	11166
Créances – Autres	19275		19275	11555
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	9238		9238	29399
Caisse				
Charges constatées d’avance	1315		1315	1258
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75125	1450	73675	67378
Total général Actif	98249			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			49036	39494
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-10011	9543
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44525	54536
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			893	4362
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4000	
Fournisseurs et comptes rattachés			3511	2263
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22		
Autres dettes			24326	12418
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32730	19043
Total général Passif			77255	73579
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2204	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	31047			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	58729		60344	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	58732		60353	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16006		19212	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2500		733	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14717		8308	
(dont taxe professionnelle)	669			
Impôts, taxes et versements assimilés	1266		652	
Rémunérations du personnel 	6059		1500	
Charges sociales	4619		2570	
Dotations aux amortissements	4321		3682	
Dotations aux provisions	650			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2347		740	
Total des charges d’exploitation	47487		37397	
Résultat d’exploitation	11246		22955	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	100			
Charges financières	297		414	
Charges exceptionnelles	33			
Impôts sur les bénéfices	1473		3305	
Bénéfice ou perte	9543		19236	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18820	
Total Immobilisations (Augmentations)			2100	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			800	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			800	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel