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BILAN GROUPE SANEJO 2021 Siren 523447605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47613	27336	20276	28566
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3690	2146	1543	2281
Autres immobilisations corporelles	382361	202019	180342	184274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	474900		474900	474300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	913064	231501	681561	693921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	734483		734483	464322
Autres créances	258368		258368	223271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190364		190364	400704
Charges constatées d’avance	3032		3032	1896
TOTAL (II)	1186248		1186248	1090195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2099313	231501	1867811	1784118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	465000		465000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40676		35676	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	497635		463988	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170348		81506	
Subventions d’investissement	7770		10290	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1181429		1056461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269432		313607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16447		77570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47029		41748	
Dettes fiscales et sociales	333943		294677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19527		53	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686381		727656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1867811		1784118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499874		476158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	36		36	
Production vendue services	1233982		1233982	818123
Chiffres d’affaires nets	1234018		1234018	818123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	10666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13171	65058
Autres produits			925	1725
Total des produits d’exploitation (I)			1249615	895573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363060	251796
Impôts, taxes et versements assimilés			11367	7122
Salaires et traitements			561998	452470
Charges sociales			201315	162381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57653	49826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7326	5186
Total des charges d’exploitation (II) 			1202721	928783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46894	-33210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			121301	120001
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2720	2034
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124021	122035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2604	2442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2604	2442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121416	119592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168311	86381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4520		2309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4520		2309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4520		-4875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2483			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1378156		1019917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1207808		938410	
BENEFICE OU PERTE	170348		81506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12009		11625	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47613		
Total Immobilisations corporelles		341357		44694
Total Immobilisations financières		478800		600
Total Général		867770		45294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				386051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				479400
Total Général				913064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19046	8290		27336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154801	49364		204165
AMORTISSEMENTS Total Général	173848	57654		231502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	734484	734484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	291	291		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15938	15938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	231565	231565		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	575	575		
Charges constatées d’avance	3032	3032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1000385	995885	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269433	82926	186507	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47030	47030		
Personnel et comptes rattachés	32840	32840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170156	170156		
Impôts sur les bénéfices	2483	2483		
T.V.A.	123238	123238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5228	5228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16448	16448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19528	19528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	686382	499874	186507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel