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BILAN GROUPE SANEJO 2016 Siren 523447605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3450	2650	800	800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215589	28902	186688	22094
Immobilisations en cours				9185
Avances et acomptes				500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	22500		22500	23703
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	714739	31552	683188	529482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238040		238040	173510
Autres créances	21213		21213	42209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51816		51816	41895
Charges constatées d’avance	4549		4549	1118
TOTAL (II)	315617		315617	258732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1030357	31552	998805	788214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	465000		465000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10920		5930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132484		67676	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82960		99798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	691364		638404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133225		22408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9024		1677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53718		56977	
Dettes fiscales et sociales	99978		57940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2880			
Autres dettes	8616		10808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307441		149809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998805		788214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207064		142684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117		117	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	510583		510583	396970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1678	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4847
Autres produits				17
Total des produits d’exploitation (I)			512261	401834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202032	174688
Impôts, taxes et versements assimilés			11575	10073
Salaires et traitements			210012	134690
Charges sociales			59371	35687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22097	6010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2760	2106
Total des charges d’exploitation (II) 			507848	363254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4413	38579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79998	69300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189	247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80187	69547
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2077	452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2077	452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78110	69096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82523	107675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	482			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		2577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		2577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	437		-2577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	592930		471381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	509970		371583	
BENEFICE OU PERTE	82960		99798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3450		
Total Immobilisations corporelles		38583		186691
Total Immobilisations financières		496902		
Total Général		538936		186691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9685	215589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1202	495700
Total Général			10888	714739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2650			2650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6804	22097		28901
AMORTISSEMENTS Total Général	9454	22097		31551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22500			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	238039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	383			
Impôts sur les bénéfices	15424			
T. V. A.	5405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	286301	263801	22500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133225	32847	76363	
Emprunts et dettes financières divers	8796	8796		
Fournisseurs et comptes rattachés	53718	53718		
Personnel et comptes rattachés	23479	23479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37360	37360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39137	39137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2880	2880		
Groupe et associés	227	227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8616	8616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	307441	207063	76363	24014
Emprunts souscrits en cours d’exercice	132314			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel