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BILAN FERRARI GLOBAL SERVICES 2016 Siren 523413508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5195	5195		1785
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9493	9416	77	341
Autres immobilisations corporelles	306396	197653	108743	147027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22500		22500	22500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20773		20773	20773
TOTAL (I)	364357	212264	152092	192426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431028		431028	116303
Autres créances	36033		36033	33989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8165		8165	
Charges constatées d’avance	3122		3122	6563
TOTAL (II)	478347		478347	156853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	842704	212264	630440	349279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1943		1055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16865		-6714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26876		24467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31933		58808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58596		103250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	337440		22278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75970		60995	
Dettes fiscales et sociales	124984		94787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1518		9162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	598507		290471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630440		349279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	624641		624641	756475
Chiffres d’affaires nets	624641		624641	756475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331853	297284
Autres produits			26	96
Total des produits d’exploitation (I)			956520	1053855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			539656	453999
Impôts, taxes et versements assimilés			6193	9023
Salaires et traitements			290142	348831
Charges sociales			95890	133912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43736	62951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	319
Total des charges d’exploitation (II) 			975688	1009035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19168	44820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4108	6987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4108	6987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4108	-6987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23276	37833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4193		7385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9724			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13917		7385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8178		582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9339		20169	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17517		20751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3600		-13366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	970436		1061240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	997312		1036773	
BENEFICE OU PERTE	-26876		24467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67798		47322	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5195		
Total Immobilisations corporelles		356026		12741
Total Immobilisations financières		43273		
Total Général		404495		12741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52879	315889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43273
Total Général			52879	364357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3410	1785		5195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208659	41951	43540	207069
AMORTISSEMENTS Total Général	212069	43736	43540	212264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20773			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	431028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7774			
T. V. A.	6653			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21606			
Charges constatées d’avance	3122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	490956	470183	20773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58596	44247	14350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75970	75970		
Personnel et comptes rattachés	16511	16511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23799	23799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80796	80796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3878	3878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	337440	337440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1518	1518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	598507	584158	14350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel