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BILAN BLUE SQUARE 2020 Siren 523467223
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 41199 13484 27715 33083
Fonds commercial 160000 160000 160000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 8275
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 225671 148768 76903 108512
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3000 3000 3000
Créances rattachées à des participations 141716 141716 140024
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 31058 31058 31058
TOTAL (I) 602644 162253 440392 483952
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2814
Clients et comptes rattachés 1667777 1667777 1593455
Autres créances 1072649 1072649 1094594
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 20000 20000 20000
Disponibilités 932023 932023 3
Charges constatées d’avance 28044 28044 30616
TOTAL (II) 3720493 3720493 2741482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4323137 162253 4160885 3225434
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 587558 587558
Report à nouveau -36366
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14864 -36366
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 731056 716192
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 20078
Provisions pour charges
TOTAL (III) 20078
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 825901 89182
Emprunts et dettes financières divers (4) 972 220
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2080725 1951770
Dettes fiscales et sociales 322777 277890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5061
Autres dettes 95876 112994
Produits constatés d’avance (2) 83499 72125
TOTAL (IV) 3409751 2509242
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4160885 3225434
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2600512 2494819
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 43398
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 206603 2872
Total Immobilisations corporelles 258386 3741
Total Immobilisations financières 174081 1692
Total Général 639070 8306
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8275 201199
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 36456 225671
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 175774
Total Général 44731 602644
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5244 8240 13484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 149873 38799 34489 148768
AMORTISSEMENTS Total Général 155118 47039 34489 162253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 20078
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 20078 20078
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 20078 20078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 141716 141716
Prêts
Autres immobilisations financières 31058 31058
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1667777 1667777
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1072649 1072649
Charges constatées d’avance 28044 28044
TOTAL ETAT DES CREANCES 2941244 2768470 172774
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 825901 16662 741507 67731
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2080725 2080725
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 322777 322777
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 972 972
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 95877 95877
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 83499 83499
TOTAL – ETAT DES DETTES 3409751 2600512 741507 67731
Emprunts souscrits en cours d’exercice 802000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 26169
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel