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BILAN ATERIA ASSOCIES SAS 2020 Siren 523423424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6260	6260		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37369	10859	26510	29782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11021		11021	10832
TOTAL (I)	54650	17119	37531	40614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	438077	23156	414921	384391
Autres créances	99980		99980	109028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345987		345987	240292
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	884045	23156	860889	733712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	938695	40275	898420	774326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	290426		255561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76613		84864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400039		373426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165653		65965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7744		2595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11817		42301	
Dettes fiscales et sociales	308739		289538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4428		501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	498381		400900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	898420		774326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1200943		1200943	1182100
Chiffres d’affaires nets	1200943		1200943	1182100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1739	26556
Autres produits			1181	3751
Total des produits d’exploitation (I)			1203863	1212407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209630	277852
Impôts, taxes et versements assimilés			12402	32585
Salaires et traitements			651681	555235
Charges sociales			221698	206511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3272	5792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7553	15602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	631
Total des charges d’exploitation (II) 			1106294	1094207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97570	118199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2426	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2426	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1597	918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1597	918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			829	-918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98399	117281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	504		11291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	504		11291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-504		-11291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21282		21126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1206289		1212407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1129676		1127543	
BENEFICE OU PERTE	76613		84864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6260		
Total Immobilisations corporelles		37369		
Total Immobilisations financières		10832		189
Total Général		54462		189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11021
Total Général				54650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6260			6260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7587	3272		10859
AMORTISSEMENTS Total Général	13847	3272		17119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15602	7553		23156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15602	7553		23156
TOTAL GENERAL	15602	7553		23156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7553		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11021		11021	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	438077	438077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	425	425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99555	99555		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	549078	538057	11021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165653	119653	46000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11817	11817		
Personnel et comptes rattachés	121300	121300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75879	75879		
Impôts sur les bénéfices	1270	1270		
T.V.A.	104275	104275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6015	6015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7744	7744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4428	4428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	498381	452381	46000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145999			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel