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BILAN ATERIA ASSOCIES SAS 2019 Siren 523423424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6260	6260		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37369	7587	29782	28432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10832		10832	10344
TOTAL (I)	54462	13847	40614	38776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	399994	15602	384391	244154
Autres créances	109028		109028	125711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240292		240292	351199
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	749314	15602	733712	721066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	803776	29450	774326	759842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	255561		225795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84864		79766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373426		338561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65965		90651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2595		1228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42301		54483	
Dettes fiscales et sociales	289539		273802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	501		1117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	400900		421280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	774326		759842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1182100		1182100	1030003
Chiffres d’affaires nets	1182100		1182100	1030003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26556	17094
Autres produits			3751	1185
Total des produits d’exploitation (I)			1212407	1048282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277852	229765
Impôts, taxes et versements assimilés			32585	20587
Salaires et traitements			555235	482577
Charges sociales			206511	189737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5792	4006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15602	16000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			631	2752
Total des charges d’exploitation (II) 			1094207	945424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118199	102858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				560
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			918	531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			918	531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-918	29
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117281	102887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11291		1344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11291		1344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11291		-1344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21126		21777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1212407		1048842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1127543		969076	
BENEFICE OU PERTE	84864		79766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3740		2520
Total Immobilisations corporelles		32747		4622
Total Immobilisations financières		10344		488
Total Général		46832		7630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10832
Total Général				54462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3740	2520		6260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4315	3272		7587
AMORTISSEMENTS Total Général	8055	5792		13847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16000	15602	16000	15602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16000	15602	16000	15602
TOTAL GENERAL	16000	15602	16000	15602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15602	16000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10832		10832	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	399994	399994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000	2000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9300	9300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97728	97728		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	519854	509022	10832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65965	24500	41465	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42301	42301		
Personnel et comptes rattachés	124123	124123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62085	62085		
Impôts sur les bénéfices	3456	3456		
T.V.A.	90574	90574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9301	9301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2595	2595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	501	501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400900	359435	41465	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel