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BILAN XERFI-DGT 2018 Siren 523352607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5593840	3630473	1963368	
Fonds commercial	5581299		5581299	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	376434	211010	165424	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3424418		3424418	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70788		70788	
TOTAL (I)	15046779	3841482	11205297	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	817160		817160	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1798624	47524	1751100	
Autres créances	143081		143081	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1056447		1056447	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3815312	47524	3767788	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18862091	3889006	14973085	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6074066			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	469533			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	224711			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	438475			
Report à nouveau	693025			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1238317			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3969			
TOTAL (I)	9142095			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1655264			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908191			
Dettes fiscales et sociales	573104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81170			
Produits constatés d’avance (2)	2538261			
TOTAL (IV)	5755990			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14973085			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4479499			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3272891	122589	3395480	
Production vendue services	4855070	126600	4981670	
Chiffres d’affaires nets	8127961	249189	8377150	
				
Production stockée			-41382	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			716	
Autres produits			490015	
Total des produits d’exploitation (I)			8826499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110952	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52305	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1756628	
Impôts, taxes et versements assimilés			69539	
Salaires et traitements			784095	
Charges sociales			308992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1562553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1280	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2483051	
Total des charges d’exploitation (II) 			7129396	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1697103	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100030	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5041	
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5045	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94955	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1792058	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3969			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28679			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28679			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	525062			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8926499			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7688182			
BENEFICE OU PERTE	1238317			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2483046			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10567901		1459213
Total Immobilisations corporelles		379365		22484
Total Immobilisations financières		368920		3126286
Total Général		11316186		4607983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			851975	11175139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25415	376434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3495207
Total Général			877390	15046779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2980059	1502388	851975	3630473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176260	60165	25415	211010
AMORTISSEMENTS Total Général	3156320	1562553	877390	3841482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3969
Total Provisions réglementées		3969		3969
Provisions pour litiges				75003
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000			75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46960	1280	716	47524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46960	1280	716	47524
TOTAL GENERAL	121960	5249	716	126493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1280	716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3969		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70788		70788	
Clients douteux ou litigieux	53381	53381		
Autres créances clients	1745242	1745242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11592	11592		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131489	131439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2012493	1941705	70788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1655254	378763	1276491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	908191	908191		
Personnel et comptes rattachés	20098	20098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66651	66651		
Impôts sur les bénéfices	61504	61504		
T.V.A.	378063	378063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46788	46788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81170	81170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2538261	2538261		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5755990	4479499	1276491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	613362			
Engagement de crédit-bail mobilier	17292			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	958151			
Location, charges locatives et de copropriété	332618			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62855			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	403004			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1756628			
Taxe professionnelle	59143			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10396			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69539			
Montant de la TVA. collectée	1682496			
Total TVA. déductible sur biens et services	877877			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel