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BILAN XERFI-DGT 2016 Siren 523352607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4244456	2465371	1779086	
Fonds commercial	5581299		5581299	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	348079	262490	85589	
Immobilisations en cours	69104		69104	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300040		300040	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79272		79272	
TOTAL (I)	10622250	2727860	7894390	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	924194		924194	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19032		19032	
Clients et comptes rattachés	1742484	50075	1692409	
Autres créances	110326		110326	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	541459		541459	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3337495	50075	3287420	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13959745	2777936	11181810	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5786051			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141610			
Réserves statutaires ou contractuelles	874027			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	340860			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	692013			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7834561			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322499			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2660			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267684			
Dettes fiscales et sociales	418041			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53164			
Produits constatés d’avance (2)	2283201			
TOTAL (IV)	3347248			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11181810			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3184748			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1737			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2470578	54820	2525398	
Production vendue services	4187890	125750	4313640	
Chiffres d’affaires nets	6658468	180570	6839038	
				
Production stockée			309862	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11473	
Autres produits			913129	
Total des produits d’exploitation (I)			8073502	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118782	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53351	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1676541	
Impôts, taxes et versements assimilés			39013	
Salaires et traitements			688639	
Charges sociales			267882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1220046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3365778	
Total des charges d’exploitation (II) 			7444031	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			629471	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6767	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6767	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93233	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			722704	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	410170			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	450170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	227786			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262786			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	187385			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218075			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8623672			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7931659			
BENEFICE OU PERTE	692013			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6429			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9073			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3365776			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9581169		1386800
Total Immobilisations corporelles		464506		87003
Total Immobilisations financières		606434		378
Total Général		10652109		1474181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		80		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1	1142214	9825755
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134327	417183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			227500	379312
Total Général			1504041	10622250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2452433	1155151	1142214	2465371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331635	64895	134041	262490
AMORTISSEMENTS Total Général	2784069	1220046	1276255	2727860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38475	14000	2400	50075
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38475	14000	2400	50075
TOTAL GENERAL	78475	14000	42400	50075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14000	2400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79272			
Clients douteux ou litigieux	57362			
Autres créances clients	1685122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9819			
Impôts sur les bénéfices	44755			
T. V. A.	49954			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5798			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1932082	1852810	79272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1737	1737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320762	158262	162500	
Emprunts et dettes financières divers	2660	2660		
Fournisseurs et comptes rattachés	267684	267684		
Personnel et comptes rattachés	26238	26238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65598	65598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267242	267242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58963	58963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53164	53164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2283201	2283201		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3347248	3184748	162500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	613362			
Engagement de crédit-bail mobilier	33012			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	696664			
Location, charges locatives et de copropriété	411181			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92777			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	475919			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1676541			
Taxe professionnelle	32846			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6167			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39013			
Montant de la TVA. collectée	1509740			
Total TVA. déductible sur biens et services	966123			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12