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BILAN ULGER 2014 Siren 523307494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45000		45000	45000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177552	79427	98126	115520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11281		11281	11281
TOTAL (I)	233833	79427	154406	171801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75604		75604	84541
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	58232		58232	33669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57898		57898	86182
Charges constatées d’avance	15246		15246	17666
TOTAL (II)	206980		206980	222058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440813	79427	361387	393859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94224		72319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4366		21905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100858		105224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123882		141491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7263		21039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25681		24686	
Dettes fiscales et sociales	53702		51419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50000		50000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260529		288635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361387		393859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175296		177042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4741		3336	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	684455	-8997	675458	695989
Production vendue biens				
Production vendue services	5		5	
Chiffres d’affaires nets	684460	-8997	675463	695989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2972	
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			678438	695991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			378953	405378
Variation de stock (marchandises)			8937	5598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1742	108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115539	106448
Impôts, taxes et versements assimilés			3863	6798
Salaires et traitements			114014	84531
Charges sociales			14519	21690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22895	21729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16076	16019
Total des charges d’exploitation (II) 			676538	668300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1900	27691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4200	5369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4200	5369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4200	-5369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2300	22322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2066			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2066			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	678438		695991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682804		674086	
BENEFICE OU PERTE	-4366		21905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2972			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-871			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16034		16018	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		172052		5500
Total Immobilisations financières		11281		
Total Général		228333		5500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11281
Total Général				233833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56532	22895		79427
AMORTISSEMENTS Total Général	56532	22895		79427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11281			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5453			
T. V. A.	12422			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40357			
Charges constatées d’avance	15246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84759	73478	11281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4741	4741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119141	33908	85233	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25681	25681		
Personnel et comptes rattachés	15714	15714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19658	19658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14838	14838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3492	3492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7263	7263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50000	50000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260529	175296	85233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	213		854	
Location, charges locatives et de copropriété	46640		46194	
Personnel extérieur à l’entreprise	10521		8249	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7259		7199	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50907		43952	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115539		106448	
Taxe professionnelle	579		3405	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3284		3393	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3863		6798	
Montant de la TVA. collectée	78201		79962	
Total TVA. déductible sur biens et services	36847		36725	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	5		4