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BILAN SERVAC 2016 Siren 523313005
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 5168 1842 3326 3940
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1800 1800 1800
TOTAL (I) 6968 1842 5126 5740
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 450
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 26924
Clients et comptes rattachés 65502 65502 73458
Autres créances 14042 14042 20403
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7545 7545 4602
Charges constatées d’avance 694 694
TOTAL (II) 87783 87783 125837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 94750 1842 92909 131577
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 35820 23938
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4520 11880
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 41440 36918
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1145 2791
Emprunts et dettes financières divers (4) 135 383
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38081 74492
Dettes fiscales et sociales 12277 15342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes -168 1651
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 51470 94659
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 92909 131577
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 51638
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 144046 144046 254532
Chiffres d’affaires nets 144046 144046 254532
Production stockée 150
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 10
Total des produits d’exploitation (I) 144196 254542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 34254 69013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 450 419
Autres achats et charges externes 71347 137842
Impôts, taxes et versements assimilés 2953 558
Salaires et traitements 9658 20531
Charges sociales 19924 8140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 614 614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 66
Total des charges d’exploitation (II) 139200 237183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4996 17359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 104 186
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 104 186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -104 -186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4892 17173
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 38
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 38
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 409 2244
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 409 2244
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -371 -2244
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3049
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 144234 254542
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 139713 242662
BENEFICE OU PERTE 4520 11880
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 13630 4625
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 5169
Total Immobilisations financières 1800
Total Général 6969
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5169
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1800
Total Général 6969
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1228 614 1842
AMORTISSEMENTS Total Général 1228 614 1842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1800 1800
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 65502 65502
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8921 8921
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5120 5120
Charges constatées d’avance 694
TOTAL ETAT DES CREANCES 82037 80237 1800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1145 1145
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 38081 38081
Personnel et comptes rattachés 927 927
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 762 762
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10588 10588
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 135 135
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 51638 51638
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2791
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1646
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 27621
Location, charges locatives et de copropriété 17542
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1295
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 24807
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 71264
Taxe professionnelle 327
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2626
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2953
Montant de la TVA. collectée 68749
Total TVA. déductible sur biens et services 9618
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel