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BILAN SERENITY PARTNER 2020 Siren 523330611				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1821	1821		
Immobilisations corporelles	15899	11459	4441	1101
Immobilisations financières	29157		29157	26832
Total Actif Immobilisé	46877	13280	33598	27933
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	65406		65406	81857
Créances – Autres	1657		1657	1280
Valeurs mobilières de placement	43000		43000	34000
Disponibilités	32834		32834	52306
Caisse				
Charges constatées d’avance	720		720	1058
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143617		143617	170501
Total général Actif	190494			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			88813	96037
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2357	10776
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91957	112313
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3432	2916
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		271		
Autres dettes			81826	83205
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85258	86121
Total général Passif			177214	198434
Dont immobilisations financières à moins d’un an			20961	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6952	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	365670		496949	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1829		66	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	367500		497014	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64084		72402	
(dont taxe professionnelle)	336			
Impôts, taxes et versements assimilés	2906		1962	
Rémunérations du personnel 	201247		281267	
Charges sociales	100487		130209	
Dotations aux amortissements	1061		944	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		29	
Total des charges d’exploitation	369794		486813	
Résultat d’exploitation	-2295		10201	
Produits financiers	317		1977	
Produits exceptionnels	70		500	
Charges financières	1			
Charges exceptionnelles	448			
Impôts sur les bénéfices			1902	
Bénéfice ou perte	-2357		10776	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	72713			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3594			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4401	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2551	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			226	
Total Immobilisations (Valeur brute)			40152	
Total Immobilisations (Augmentations)			6952	
Total Immobilisations (Diminutions)			226	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			72713	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3594	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel