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BILAN SERENITY PARTNER 2019 Siren 523330611				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1821	1821		
Immobilisations corporelles	11498	10397	1101	2046
Immobilisations financières	26832		26832	25435
Total Actif Immobilisé	40152	12218	27933	27481
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	81857		81857	88276
Créances – Autres	1280		1280	15065
Valeurs mobilières de placement	34000		34000	26532
Disponibilités	52306		52306	37525
Caisse				
Charges constatées d’avance	1058		1058	988
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	170501		170501	168386
Total général Actif	210652			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			96037	74566
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10776	21471
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			112313	101537
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2916	1203
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		271		
Autres dettes			83205	93127
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86121	94330
Total général Passif			198434	195867
Dont immobilisations financières à moins d’un an			18732	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1397	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	496949		522360	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	66		771	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	497014		523132	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72402		66478	
(dont taxe professionnelle)	346			
Impôts, taxes et versements assimilés	1962		8761	
Rémunérations du personnel 	281267		298092	
Charges sociales	130209		150665	
Dotations aux amortissements	944		5099	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29		2	
Total des charges d’exploitation	486813		529097	
Résultat d’exploitation	10201		-5965	
Produits financiers	1977		300	
Produits exceptionnels	500		33108	
Charges financières			1472	
Charges exceptionnelles			2013	
Impôts sur les bénéfices	1902		2487	
Bénéfice ou perte	10776		21471	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	98964			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3331			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1397	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38755	
Total Immobilisations (Augmentations)			1397	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			1468	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1468	
DIVERS Montant de la TVA collectée			98964	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3331	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel