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BILAN SCHREIBER-RELIUS 2019 Siren 523398832
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 27460 23037 4423 9178
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 34521 3164 31357 15694
Installations techniques, matériel et outillage industriels 511275 486550 24725 34537
Autres immobilisations corporelles 976457 632114 344343 170910
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 95977 95977 91802
TOTAL (I) 1645690 1144864 500825 322121
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1498084 19346 1478738 1509984
Avances et acomptes versés sur commandes 29615 29615 12818
Clients et comptes rattachés 3417837 343950 3073887 3259311
Autres créances 351350 351350 388737
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 233963 233963 162668
Charges constatées d’avance 55954 55954 71136
TOTAL (II) 5586804 363296 5223508 5404654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7232494 1508161 5724333 5726775
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 220 220
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -437566 -439833
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8394 2267
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 571049 562655
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 269955 146551
Emprunts et dettes financières divers (4) 53285 68785
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 22535 13593
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4041739 4173783
Dettes fiscales et sociales 521610 478155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 244159 283253
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5153284 5164121
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5724333 5726775
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5023384 5118221
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 67595 58174
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27460
Total Immobilisations corporelles 1346055 230248
Total Immobilisations financières 91802 5395
Total Général 1465317 235643
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27460
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 54051 1522253
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1220 95977
Total Général 55271 1645690
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18282 4755 23037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1119621 55663 53457 1121827
AMORTISSEMENTS Total Général 1137903 60418 53457 1144864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 29064 19346 29064 19346
Sur comptes clients 323660 145595 125305 343950
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 352724 164941 154369 363296
TOTAL GENERAL 352724 164941 154369 363296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 164941 154369
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 95977 95977
Clients douteux ou litigieux 564866 564866
Autres créances clients 2852972 2852972
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1260 1260
T. V. A. 141067 141067
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 209024 209024
Charges constatées d’avance 55954 55954
TOTAL ETAT DES CREANCES 3921119 3921119
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 71949 71949
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 168343 68106 100237
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4041739 4041739
Personnel et comptes rattachés 155338 155338
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 162541 162541
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 172251 172251
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 31481 31481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 53285 53285
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 244159 244159
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5101086 5000849 100237
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 66736
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel