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BILAN PHARMACIE DES BONS ENFANTS 2018 Siren 523337830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2100000		2100000	2100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90000	90000		
Autres immobilisations corporelles	186150	126202	59948	53008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6067		6067	4067
Prêts				
Autres immobilisations financières	168192		168192	173589
TOTAL (I)	2550409	216202	2334207	2330664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	325633		325633	312112
Avances et acomptes versés sur commandes				444
Clients et comptes rattachés	61216		61216	41125
Autres créances	567494		567494	368045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104594		104594	165786
Charges constatées d’avance	3924		3924	3553
TOTAL (II)	1062860		1062860	891066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3613269	216202	3397067	3221730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29375		19712	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	558112		374516	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180743		193259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2968229		2787486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25977		40651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17140		47249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238236		215908	
Dettes fiscales et sociales	147485		130435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428838		434243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3397067		3221730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428838		408266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3153467		3153467	2961265
Production vendue biens				
Production vendue services	58978		58978	50347
Chiffres d’affaires nets	3212445		3212445	3011611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2297	6992
Autres produits			4666	1920
Total des produits d’exploitation (I)			3219408	3020523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2329457	2150900
Variation de stock (marchandises)			-13521	-66234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179471	185899
Impôts, taxes et versements assimilés			15894	16774
Salaires et traitements			318655	281148
Charges sociales			119904	118612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12060	24156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5908	3750
Total des charges d’exploitation (II) 			2967828	2715005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251580	305519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3511	6790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3511	6790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413	720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413	720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3098	6071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254678	311589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73035		118330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3222920		3027313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3042177		2834054	
BENEFICE OU PERTE	180743		193259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2297		6992	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27745		30753	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	429		426	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2100000		
Total Immobilisations corporelles		257150		19000
Total Immobilisations financières		87656		86603
Total Général		2444806		105603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				276150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174259
Total Général				2550409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204142	12060		216202
AMORTISSEMENTS Total Général	204142	12060		216202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168192	168192		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28297			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9645			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5906			
Groupe et associés	523646			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3924			
TOTAL ETAT DES CREANCES	800826	800826		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25977	25977		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238236	238236		
Personnel et comptes rattachés	85888	85888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58206	58206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62	62		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3329	3329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17140	17140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428838	428838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	413			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel