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BILAN OSAC APAVE AEROSERVICES 2021 Siren 523329837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3566077	1945872	1620205	302618
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	213457		213457	718780
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1666723	1271347	395375	271624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82401		82401	87028
TOTAL (I)	5528660	3217220	2311439	1380051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100629		100629	109100
Clients et comptes rattachés	5386568	1415610	3970958	2598417
Autres créances	7507255		7507255	8948215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241012		241012	360497
Charges constatées d’avance	432456		432456	455694
TOTAL (II)	13667922	1415610	12252311	12471925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19196582	4632830	14563751	13851976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1337888		2328868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	803316		209019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3241204		3637888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3562120		862035	
Provisions pour charges	1524010		4224010	
TOTAL (III)	5086130		5086045	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	676667		75411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1349179		1652945	
Dettes fiscales et sociales	3592465		3379166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	433823			
Produits constatés d’avance (2)	184280		20520	
TOTAL (IV)	6236416		5128043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14563751		13851976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5559749		5052632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22376821	1923481	24300302	22125951
Chiffres d’affaires nets	22376821	1923481	24300302	22125951
				
Production stockée				
Production immobilisée			494915	
Subventions d’exploitation				3196
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359438	329649
Autres produits			14674	5113
Total des produits d’exploitation (I)			25169330	22463910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7475037	6964203
Impôts, taxes et versements assimilés			505885	633131
Salaires et traitements			9855382	9295950
Charges sociales			5017933	4195673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331345	261935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95930	265474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43221	31609
Total des charges d’exploitation (II) 			23324736	21647979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1844594	815930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39910	43858
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39910	43858
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3729	4133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3729	4133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36181	39725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1880776	855655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21884		173562	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		3800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		5373	
Total des produits exceptionnels (VII)	52302		182735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150575		39622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2814			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57505		829448	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210895		869070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158593		-686334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	404830			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	514035		-39698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25261543		22690505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24458227		22481485	
BENEFICE OU PERTE	803316		209019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	854353			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2760858		1043167
Total Immobilisations corporelles		1498993		251613
Total Immobilisations financières		87028		7381
Total Général		4346879		1302161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24490	3779535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83883	1666723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12007	82402
Total Général			120380	5528660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1739460	230903	24490	1945873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1227368	100442	56463	1271347
AMORTISSEMENTS Total Général	2966828	331345	80953	3217220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5086130
Total Provisions pour risques et charges	5086045	2730085	2730000	5086130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5086045	2730085	2730000	5086130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82402	28437	53965	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5386569	5386569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500	4500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	149393	149393		
Divers				
Groupe et associés	7334264	7334264		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19098	19098		
Charges constatées d’avance	432456	432456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13408682	13354717	53965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1349179	1349179		
Personnel et comptes rattachés	1367042	1367042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1539318	1539318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	486211	486211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199895	199895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322877	322877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110947	110947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	184280	184280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5559749	5559749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel