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BILAN OSAC APAVE AEROSERVICES 2020 Siren 523329837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2042077	1739459	302618	311133
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	718780		718780	383649
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1498993	1227368	271624	318207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87028		87028	213014
TOTAL (I)	4346879	2966828	1380051	1226003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	109100		109100	210819
Clients et comptes rattachés	3918096	1319679	2598417	4525192
Autres créances	8948215		8948215	6146646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360497		360497	371838
Charges constatées d’avance	455694		455694	428229
TOTAL (II)	13791604	1319679	12471925	11682725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18138484	4286507	13851976	12908729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2328868		1069423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209019		1259445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3637888		3428868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	862035		67408	
Provisions pour charges	4224010		4224010	
TOTAL (III)	5086045		4291418	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75411		134297	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1652945		1687104	
Dettes fiscales et sociales	3379166		3279082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			87957	
Produits constatés d’avance (2)	20520			
TOTAL (IV)	5128043		5188442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13851976		12908729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5052632		5054145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20810984	1314966	22125951	24334127
Chiffres d’affaires nets	20810984	1314966	22125951	24334127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3196	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329649	384148
Autres produits			5113	138829
Total des produits d’exploitation (I)			22463910	24857106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6964203	8602489
Impôts, taxes et versements assimilés			633131	534438
Salaires et traitements			9295950	8872537
Charges sociales			4195673	4080850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261935	222477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			265474	133642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				65000
Autres charges			31609	41149
Total des charges d’exploitation (II) 			21647979	22552584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			815930	2304521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43858	40100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43858	40100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4133	4222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4133	4222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39725	35877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			855655	2340398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173562			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5373		59480	
Total des produits exceptionnels (VII)	182735		59480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39622		64229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	829448			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	869070		64229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-686334		-4749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			422912	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39698		653292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22690505		24956686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22481485		23697240	
BENEFICE OU PERTE	209019		1259445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			334149	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2828659		497439
Total Immobilisations corporelles		1499562		73978
Total Immobilisations financières		213014		4839
Total Général		4541235		576256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			565240	2760858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74548	1498993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			130825	87028
Total Général			770613	4346879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2133876	170824	565240	1739460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1181356	91112	45100	1227368
AMORTISSEMENTS Total Général	3315232	261936	610340	2966828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5	2	5	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87028		87028	
Clients douteux ou litigieux	3918097	3918097		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19300	19300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	213530	213530		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8680669	8680669		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34716	34716		
Charges constatées d’avance	455694	455694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13409034	13322006	87028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1652946	1652946		
Personnel et comptes rattachés	853336	853336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1879954	1879954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	464507	464507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181370	181370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20520	20520		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5052633	5052633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel