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BILAN OSAC APAVE AEROSERVICES 2018 Siren 523329837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2264750	2006044	258705	313617
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17500		17500	112686
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1364040	1086710	277330	278782
Immobilisations en cours				4775
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207571		207571	191239
TOTAL (I)	3853862	3092754	761107	901100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	244012		244012	7904
Clients et comptes rattachés	4853723	920562	3933161	4043557
Autres créances	8365153		8365153	7557800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453154		453154	835263
Charges constatées d’avance	342924		342924	425249
TOTAL (II)	14258967	920562	13338405	12869774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18112829	4013316	14099513	13770874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2863143		2876689	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1206279		1186453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5169423		5163143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176888		271835	
Provisions pour charges	4159010		3056010	
TOTAL (III)	4335898		3327845	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	242399		88448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1434838		1950652	
Dettes fiscales et sociales	2916953		3240784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4594191		5279885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14099513		13770874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4351792		5191437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22508041	1473703	23981744	23680940
Chiffres d’affaires nets	22508041	1473703	23981744	23680940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18321	29541
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			327659	334178
Autres produits			9841	9533
Total des produits d’exploitation (I)			24337565	24054193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8150447	7765884
Impôts, taxes et versements assimilés			591481	571089
Salaires et traitements			8282165	8103433
Charges sociales			3765078	3725844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			421273	460060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87139	44264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1103000	1771010
Autres charges			27943	14194
Total des charges d’exploitation (II) 			22428530	22455780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1909035	1598412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40883	20753
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40883	20753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5228	4211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5228	4211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35655	16542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1944690	1614955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			141613	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17681		3389	
Reprises sur provisions et transferts de charges	124947		429350	
Total des produits exceptionnels (VII)	142628		574353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55764		199849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8047		723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93811		200573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48816		373780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	252202		244951	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	535024		557330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24521077		24649300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23314798		23462847	
BENEFICE OU PERTE	1206279		1186453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	327659		329178	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2120229		340001
Total Immobilisations corporelles		1264753		107702
Total Immobilisations financières		191239		16332
Total Général		3575921		464035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177980		2282250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		182755	3340	1364040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				207572
Total Général		182754	3340	3853862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1693925	312119		2006045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	980897	109154	3340	1086710
AMORTISSEMENTS Total Général	2674821	421273	3340	3092754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207572		207572	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4853724	4853724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16500	16500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16527	16527		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	166626	166626		
Divers				
Groupe et associés	8118095	8118095		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47405	47405		
Charges constatées d’avance	342924	342924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13769373	13561801	207572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1434838	1434838		
Personnel et comptes rattachés	1007103	1007103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1383054	1383054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	460907	460907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65890	65890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4351792	4351792		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel