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BILAN OSAC APAVE AEROSERVICES 2017 Siren 523329837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2007542	1693925	313617	538416
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	112686		112686	157617
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1259678	980896	278782	212820
Immobilisations en cours	4775		4775	15209
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191239		191239	194076
TOTAL (I)	3575921	2674821	901100	1118139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7904		7904	34861
Clients et comptes rattachés	4876979	833422	4043557	3871068
Autres créances	7557800		7557800	4901491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	835263		835263	1097759
Charges constatées d’avance	425249		425249	386568
TOTAL (II)	13703196	833422	12869774	10291749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17279118	3508243	13770874	11409888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2876689		1734230	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1186453		1142459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5163143		3976690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	271835		701186	
Provisions pour charges	3056010		1285000	
TOTAL (III)	3327845		1986186	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			41816	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88448		46604	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1950652		1771739	
Dettes fiscales et sociales	3240784		3484468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			102382	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5279885		5447012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13770874		11409888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5191437		5400408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22700510	980430	23680940	22857945
Chiffres d’affaires nets	22700510	980430	23680940	22857945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29541	69914
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			334178	357836
Autres produits			9533	318769
Total des produits d’exploitation (I)			24054193	23604465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7765884	8181590
Impôts, taxes et versements assimilés			571089	582798
Salaires et traitements			8103433	7758311
Charges sociales			3725844	3548291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			460060	520409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44264	5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1771010	865000
Autres charges			14194	47663
Total des charges d’exploitation (II) 			22455780	21509065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1598412	2095399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20753	16820
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20753	16845
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4211	5362
Différences négatives de change				168
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4211	5530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16542	11315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1614955	2106715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141613		392063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3389		54386	
Reprises sur provisions et transferts de charges	429350		57500	
Total des produits exceptionnels (VII)	574353		503949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199849		274208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	723		3579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			253526	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200573		531314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	373780		-27364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	244951		270833	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	557330		666057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24649300		24125260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23462847		22982800	
BENEFICE OU PERTE	1186453		1142459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	329178		320072	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1314	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2066449		337271
Total Immobilisations corporelles		1071814		187865
Total Immobilisations financières		15209		4775
Total Général		3153472		529911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283492		2120229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1259678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15209	4775
Total Général		283492	15209	3384682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1370416	338153	14644	1693925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	858992	121903		980897
AMORTISSEMENTS Total Général	2229408	460056	14644	2674822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				190535
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81301
Total Provisions pour risques et charges	1986186	1771010		3327846
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1986186	1771010	429350	3327846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191239			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59673			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5580			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7269419			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45119			
Charges constatées d’avance	425249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13051268	12860029	191239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1950653	1950653		
Personnel et comptes rattachés	1122610	1122610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1383496	1383496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	672812	672812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61867	61867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5191438	5191438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147		147	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	147		147