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BILAN NOVALYO 2018 Siren 523330082
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 37920 11159 26761
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6625 1975 4649
Autres immobilisations corporelles 329617 189099 140518
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3000 3000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11000 11000
TOTAL (I) 388164 202234 185929
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 557281 557281
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1153681 14879 1138802
Autres créances 106005 106005
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 363354 363354
Charges constatées d’avance 10388 10388
TOTAL (II) 2190711 14879 2175831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2578875 217113 2361761
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 303784
Report à nouveau 538445
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 100365
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 986595
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 102385
Emprunts et dettes financières divers (4) 127
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 675688
Dettes fiscales et sociales 268286
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18327
Produits constatés d’avance (2) 310351
TOTAL (IV) 1375165
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2361761
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1305233
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3152771 6913 3159685
Production vendue biens
Production vendue services 1120678 40 1120718
Chiffres d’affaires nets 4273450 6953 4280403
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 326535
Autres produits 827
Total des produits d’exploitation (I) 4607766
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2683469
Variation de stock (marchandises) -87643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 705361
Impôts, taxes et versements assimilés 46078
Salaires et traitements 778438
Charges sociales 231575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 77852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7022
Total des charges d’exploitation (II) 4456312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 151454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 852
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 150602
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 21558
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 21558
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 24840
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15358
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2157
Total des charges exceptionnelles (VIII) 42357
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -20798
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29438
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4629325
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4528959
BENEFICE OU PERTE 100365
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 275852
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 59997
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34277 26849
Total Immobilisations corporelles 285150 108799
Total Immobilisations financières 7411 6589
Total Général 326839 142238
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23206 37920
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 57707 336242
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14000
Total Général 80913 388164
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27507 6858 23206 11159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 160272 73151 42348 191075
AMORTISSEMENTS Total Général 187779 80009 65555 202234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 55103 10458 50682 14879
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 55103 10458 50682 14879
TOTAL GENERAL 55103 10458 50682 14879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10458 50682
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11000 11000
Clients douteux ou litigieux 29276 29276
Autres créances clients 1124405 1124405
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2302 2302
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 50784 50784
T. V. A. 22040 22040
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 500 500
Groupe et associés 1807 1807
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28571 28571
Charges constatées d’avance 10388 10388
TOTAL ETAT DES CREANCES 1281075 1270075 11000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 102385 32453 69932
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 675688 675688
Personnel et comptes rattachés 83173 83173
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 57591 57591
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 121667 121667
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5854 5854
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 127 127
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18327 18327
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 310351 310351
TOTAL – ETAT DES DETTES 1375165 1305233 69932
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice -30087
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel