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BILAN MOQUETTE ROUTIERE 2018 Siren 523343259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121084	82649	38435	36212
Autres immobilisations corporelles	41061	15505	25556	31985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	815		815	415
TOTAL (I)	162960	98154	64806	68612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9200		9200	9500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4000		4000	17500
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9549
Clients et comptes rattachés	35885		35885	20936
Autres créances	34556		34556	34357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4680
Charges constatées d’avance	690		690	90
TOTAL (II)	84331		84331	96612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	247291	98154	149137	165225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17807		10448	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5540		7359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48847		43307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37147		44537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87		87	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			26740	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17160		18283	
Dettes fiscales et sociales	43165		29539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2732		2732	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100290		121918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	149137		165225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93241		81808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23748		23418	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	260822	82444	343266	421819
Production vendue services	25390	396	25786	20862
Chiffres d’affaires nets	286212	82840	369052	442682
				
Production stockée			-13500	-12500
Production immobilisée			13900	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16870	992
Autres produits			87	246
Total des produits d’exploitation (I)			386409	431420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61288	74726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			300	8500
Autres achats et charges externes			127634	141427
Impôts, taxes et versements assimilés			3051	2441
Salaires et traitements			105081	108454
Charges sociales			40914	39530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18106	19231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17358	85
Total des charges d’exploitation (II) 			373733	411265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12677	20155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3365	5343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3365	5343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3335	-5343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9341	14812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2724		6461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2724		6461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2724		-6461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1077		992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	386439		431420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380899		424061	
BENEFICE OU PERTE	5540		7359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			992	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		148245		13900
Total Immobilisations financières		415		400
Total Général		148660		14300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				815
Total Général				162960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80048	18106		98154
AMORTISSEMENTS Total Général	80048	18106		98154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16870		16870	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16870		16870	
TOTAL GENERAL	16870		16870	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	815	815		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35885	35885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1085	1085		
T. V. A.	10739	10739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22732	22732		
Charges constatées d’avance	690	690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71946	71946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23748	23748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13399	6350	7049	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17160	17160		
Personnel et comptes rattachés	19568	19568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12920	12920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9942	9942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	735	735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87	87		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2732	2732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100290	93241	7049	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1128	
Location, charges locatives et de copropriété	26383		21991	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7574		12468	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93677		105839	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127634		141427	
Taxe professionnelle	954		241	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2097		2200	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3051		2441	
Montant de la TVA. collectée	28930		42706	
Total TVA. déductible sur biens et services	27609		24833	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4