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BILAN MOQUETTE ROUTIERE 2017 Siren 523343259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107184	70972	36212	45069
Autres immobilisations corporelles	41061	9076	31985	13559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	415		415	
TOTAL (I)	148660	80048	68612	58628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9500		9500	18000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17500		17500	30000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9549		9549	
Clients et comptes rattachés	37807	16870	20936	25863
Autres créances	34357		34357	22654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4680		4680	
Charges constatées d’avance	90		90	
TOTAL (II)	113483	16870	96612	96517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	262143	96918	165225	155145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10448		8706	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7359		1742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43307		35948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44537		29133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87		87	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26740			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18283		14154	
Dettes fiscales et sociales	29539		64357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2732		11467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121918		119197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165225		155145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81808		119197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23418		25695	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	322474	99345	421819	395316
Production vendue services	19705	1157	20862	4942
Chiffres d’affaires nets	342179	100502	442682	400258
				
Production stockée			-12500	10000
Production immobilisée				25700
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			992	789
Autres produits			246	19
Total des produits d’exploitation (I)			431420	436766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74726	76882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8500	-5500
Autres achats et charges externes			141427	180057
Impôts, taxes et versements assimilés			2441	2455
Salaires et traitements			108454	123058
Charges sociales			39530	42142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19231	9462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16870	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	135
Total des charges d’exploitation (II) 			411265	428692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20155	8074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5343	3620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5343	3620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5343	-3620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14812	4454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6461		2713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6461		2713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6461		-2713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	992			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	431420		436766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	424061		435024	
BENEFICE OU PERTE	7359		1742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	992		789	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		119445		28800
Total Immobilisations financières				415
Total Général		119445		29215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				415
Total Général				148660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60817	19231		80048
AMORTISSEMENTS Total Général	60817	19231		80048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16870		16870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16870		16870
TOTAL GENERAL		16870		16870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16870		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	415	415		
Clients douteux ou litigieux	16870			
Autres créances clients	20936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5226			
T. V. A.	5736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23395			
Charges constatées d’avance	90			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72668	72668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23418	23418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21120	7750	13370	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18283	18283		
Personnel et comptes rattachés	13815	13815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12110	12110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2957	2957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	657	657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87	87		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2732	2732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95178	81808	13370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1128		900	
Location, charges locatives et de copropriété	21991		22578	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12468		13935	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105839		142644	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141427		180057	
Taxe professionnelle	241		32	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2200		2423	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2441		2455	
Montant de la TVA. collectée	42706		26474	
Total TVA. déductible sur biens et services	24833		25986	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4