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BILAN MOQUETTE ROUTIERE 2016 Siren 523343259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103384	58314	45069	37928
Autres immobilisations corporelles	16061	2503	13559	712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	119445	60817	58628	38640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18000		18000	12500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	30000		30000	20000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25863		25863	38665
Autres créances	22654		22654	18324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				19725
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	96517		96517	109214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	215962	60817	155145	147854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8706		5425	
Report à nouveau			-5048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1742		8329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35948		34206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29133		29490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87		87	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14154		19704	
Dettes fiscales et sociales	64357		48980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11467		15387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119197		113648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	155145		147854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119197		113648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25695		29490	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	244024	151292	395316	322407
Production vendue services	4705	237	4942	78372
Chiffres d’affaires nets	248729	151529	400258	400779
				
Production stockée			10000	6000
Production immobilisée			25700	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			789	216
Autres produits			19	12
Total des produits d’exploitation (I)			436766	407008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76882	103330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5500	-7500
Autres achats et charges externes			180057	148133
Impôts, taxes et versements assimilés			2455	1480
Salaires et traitements			123058	100657
Charges sociales			42142	32861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9462	14659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	513
Total des charges d’exploitation (II) 			428692	394134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8074	12874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3620	4545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3620	4545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3620	-4545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4454	8329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2713			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2713			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	436766		407008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435024		398679	
BENEFICE OU PERTE	1742		8329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	789		216	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		89995		29450
Total Immobilisations financières				
Total Général		89995		29450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				119445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51355	9462		60817
AMORTISSEMENTS Total Général	51355	9462		60817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2638			
T. V. A.	3638			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16378			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	48517	48517		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25695	25695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3438	3438		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14154	14154		
Personnel et comptes rattachés	19546	19546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42030	42030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1955	1955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	826	826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87	87		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11467	11467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119197	119197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	900			
Location, charges locatives et de copropriété	22578		24087	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13935		17883	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142644		106163	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180057		148133	
Taxe professionnelle	32		32	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2423		1448	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2455		1480	
Montant de la TVA. collectée	26474		39249	
Total TVA. déductible sur biens et services	25986		33765	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4