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BILAN LLM 2018 Siren 523372100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	440000	377500	62500	62500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4377	3007	1370	287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	251945	251945		
Créances rattachées à des participations	4252213	1444983	2807230	3804899
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4948534	2077434	2871100	3867686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100525		100525	127978
Autres créances	1124917		1124917	1037288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2300000		2300000	2300000
Disponibilités	37051		37051	31971
Charges constatées d’avance	4320		4320	4290
TOTAL (II)	3566812		3566812	3501528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8515347	2077434	6437912	7369214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2924171		2924171	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2214		2214	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1386431		-832783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1196265		-553649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343689		1539954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196		1024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4463314		4592617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10573		24691	
Dettes fiscales et sociales	20661		22734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1595186		1183985	
Produits constatés d’avance (2)	4293		4208	
TOTAL (IV)	6094224		5829260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6437912		7369214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6094224		5829260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2976	239	3214	103461
Chiffres d’affaires nets	2976	239	3214	103461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3423	3435
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			6641	106902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128143	130834
Impôts, taxes et versements assimilés			452	449
Salaires et traitements			6000	6000
Charges sociales			10429	10382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			847	358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	8
Total des charges d’exploitation (II) 			145882	148031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139242	-41129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26149	25007
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61685	64796
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			309092	36086
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			396925	125889
Dotations financières sur amortissements et provisions			1140485	613984
Intérêts et charges assimilées			26506	24424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1166991	638409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-770066	-512520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-909307	-553649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5310			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286958			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-286958			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	403566		232791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1599831		786439	
BENEFICE OU PERTE	-1196265		-553649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440000		
Total Immobilisations corporelles		19952		1930
Total Immobilisations financières		4670434		207474
Total Général		5130386		209404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				440000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17505	4377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			373750	4504158
Total Général			391255	4948534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19665	847	17505	3007
AMORTISSEMENTS Total Général	19665	847	17505	3007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	377500			377500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				251945
sur immobilisations –autres immobilisations financières	608280	1140485	303782	1444983
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1243034	1140485	309092	2074428
TOTAL GENERAL	1243034	1140485	309092	2074428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1140485	309092	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4252213	4252213		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100525	100525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32455	32455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1092462	1092462		
Charges constatées d’avance	4320	4320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5481975	5481975		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10573	10573		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32	32		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20629	20629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4463314	4463314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1595186	1595186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4293	4293		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6094224	6094224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel