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BILAN LLM 2017 Siren 523372100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	440000	377500	62500	62500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19952	19665	287	645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	257255	257255		155310
Créances rattachées à des participations	4413179	608280	3804899	5063084
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5130386	1262699	3867686	5281539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127978		127978	68732
Autres créances	1037288		1037288	1049652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2300000		2300000	2300000
Disponibilités	31971		31971	39509
Charges constatées d’avance	4290		4290	4098
TOTAL (II)	3501528		3501528	3461991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8631913	1262699	7369214	8743530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2924171		2924171	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2214		2214	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-832783		-835128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-553649		2346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1539954		2093602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1024		1024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4592617		5279603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24691		30820	
Dettes fiscales et sociales	22734		68418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1183985		1270061	
Produits constatés d’avance (2)	4208			
TOTAL (IV)	5829260		6649927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7369214		8743530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5329260		6649927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	103461		103461	112119
Chiffres d’affaires nets	103461		103461	112119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3435	133237
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			106902	245356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130834	153985
Impôts, taxes et versements assimilés			449	75
Salaires et traitements			6000	6000
Charges sociales			10382	8974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358	574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	39
Total des charges d’exploitation (II) 			148031	169648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41128	75709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25007	19958
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64796	83622
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			36086	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125888	103580
Dotations financières sur amortissements et provisions			613984	5125
Intérêts et charges assimilées			24424	21703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			638409	26829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-512520	76751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-553649	152460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			44348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			44348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			194421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			194463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-150114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	232791		393285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786439		390939	
BENEFICE OU PERTE	-553649		2346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440000		
Total Immobilisations corporelles		19952		
Total Immobilisations financières		5506030		145823
Total Général		5965982		145823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				440000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			981419	4670434
Total Général			981419	5130386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19307	358		19665
AMORTISSEMENTS Total Général	19307	358		19665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	377500			377500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				257255
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	185692	458674	36086	608280
Total Provisions pour dépréciation	665136	613984	36086	1243034
TOTAL GENERAL	665136	613984	36086	1243034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		613984	36086	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4413179	4413179		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1026176			
Charges constatées d’avance	4290			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5582736	5582736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1024	1024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24691	24691		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398	398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22336	22336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4592617	4592617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1183985	1183985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4208	4208		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5829260	5829260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel