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BILAN LLM 2016 Siren 523372100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	440000	377500	62500	122500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19952	19307	645	1293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	257255	101945	155310	155310
Créances rattachées à des participations	5248776	185692	5063084	6051977
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				4348
TOTAL (I)	5965982	684443	5281539	6335428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68732		68732	350601
Autres créances	1049652		1049652	37088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2300000		2300000	2300000
Disponibilités	39509		39509	
Charges constatées d’avance	4098		4098	5243
TOTAL (II)	3461991		3461991	2692932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9427973	684443	8743530	9028360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2924171		2924171	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2214		2214	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-835128		-106711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2346		-728417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2093602		2091257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1024		211065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5279603		6636006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30820		26029	
Dettes fiscales et sociales	68418		59805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1270061			
Produits constatés d’avance (2)			4198	
TOTAL (IV)	6649927		6937103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8743530		9028360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6649927		6937103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	112119		112119	137259
Chiffres d’affaires nets	112119		112119	137259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133237	3976
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			245356	141241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153985	181302
Impôts, taxes et versements assimilés			75	148
Salaires et traitements			6000	6000
Charges sociales			8974	12000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			574	774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				507500
Autres charges			39	6
Total des charges d’exploitation (II) 			169648	707730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75709	-566489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19950	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			93622	98629
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103580	88628
Dotations financières sur amortissements et provisions			5125	243011
Intérêts et charges assimilées			21703	7499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26829	250510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76751	-161881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152460	-728371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44348			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44348			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	194421			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194463		47	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150114		-47	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	393285		229869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	390939		958286	
BENEFICE OU PERTE	2346		-728417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630000		
Total Immobilisations corporelles		20527		
Total Immobilisations financières		6494147		223991
Total Général		7144673		223991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			190000	440000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			575	19952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1212108	5506030
Total Général			1402683	5965982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19234	574	502	19307
AMORTISSEMENTS Total Général	19234	574	502	19307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	507500		130000	377500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				101945
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	790011	5125	130000	665136
TOTAL GENERAL	790011	5125	130000	665136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			130000	
                                             - Financières		5125		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5245776	5243776		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66732			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48284			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1001367			
Charges constatées d’avance	4098			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6371257	6371257		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1024	1024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30820	30820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	574	574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67844	67844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5279603	5279603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1270061	1270061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6649927	6649927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel