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BILAN LES TRESORS D'AUVERGNE 2017 Siren 523302701				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11321		11321	11321
Immobilisations incorporelles – Autres	600	600		
Immobilisations corporelles	18109	17004	1105	3211
Immobilisations financières	16		16	16
Total Actif Immobilisé	30046	17604	12442	14548
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10886		10886	7984
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	928		928	1146
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2075		2075	6652
Caisse				
Charges constatées d’avance	770		770	1078
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14659		14659	16859
Total général Actif	44704	136285		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				10752
Report à nouveau			-6143	
Résultat de l’exercice			-3762	-16895
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4405	-643
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2667	7860
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7808	3518
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		834		
Autres dettes			21031	20672
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31506	32050
Total général Passif			27101	31407
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			625	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	125229		136285	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	56		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125285		136300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	84431		82616	
Variation de stock (marchandises)	-2902		463	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1400		1050	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20496		23011	
(dont taxe professionnelle)	283			
Impôts, taxes et versements assimilés	1191		1270	
Rémunérations du personnel 	22039		22317	
Charges sociales	962		1043	
Dotations aux amortissements	1153		2676	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		17	
Total des charges d’exploitation	128773		134464	
Résultat d’exploitation	-3488		1837	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1163		149	
Charges financières	159		289	
Charges exceptionnelles	1279		18591	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3762		-16895	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8199			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6614			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32186	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			2140	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			953	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			625	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-328	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8199	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6614	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel