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BILAN LES TRESORS D'AUVERGNE 2016 Siren 523302701				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11321		11321	26321
Immobilisations incorporelles – Autres	600	600		
Immobilisations corporelles	20249	17038	3211	7878
Immobilisations financières	16		16	16
Total Actif Immobilisé	32186	17638	14548	34215
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7984		7984	8447
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1146		1146	410
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6652		6652	9626
Caisse				
Charges constatées d’avance	1078		1078	1543
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16859		16859	20026
Total général Actif	49045	154870		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			10752	9152
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-16895	1601
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-643	16252
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7860	12905
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3518	3429
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1139		
Autres dettes			20672	21656
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32050	37989
Total général Passif			31407	54241
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2643	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1575	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	136285		154870	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136300		154878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	82616		85693	
Variation de stock (marchandises)	463		1814	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1050		1793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23011		29290	
(dont taxe professionnelle)	285			
Impôts, taxes et versements assimilés	1270		477	
Rémunérations du personnel 	22317		28862	
Charges sociales	1043			
Dotations aux amortissements	2676		4611	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17		11	
Total des charges d’exploitation	134464		152552	
Résultat d’exploitation	1837		2325	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	149			
Charges financières	289		450	
Charges exceptionnelles	18591		16	
Impôts sur les bénéfices			259	
Bénéfice ou perte	-16895		1601	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8598			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6252			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			15000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1575	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54911	
Total Immobilisations (Augmentations)			1575	
Total Immobilisations (Diminutions)			24300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			18566	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-18566	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8598	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6252	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel