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BILAN LES FALAISES 2018 Siren 523325272
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 15000 15000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2976 2607 369
Installations techniques, matériel et outillage industriels 25889 21546 4343
Autres immobilisations corporelles 110836 60672 50164
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2180 2180
TOTAL (I) 156881 84824 72056
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3187 3187
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6927 6927
Autres créances 87793 45823 41970
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 26332 26332
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 124239 45823 78415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 281120 130648 150472
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -344063
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -30720
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -373783
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 6970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 114525
Dettes fiscales et sociales 57038
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 345721
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 524255
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 150472
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 248765
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 489640 489640
Chiffres d’affaires nets 489640 489640
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15918
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 505558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 119121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 847
Autres achats et charges externes 227123
Impôts, taxes et versements assimilés 13455
Salaires et traitements 128148
Charges sociales 28550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 532233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -26675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -26675
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 370
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 370
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4415
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4415
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4045
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 505928
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 536648
BENEFICE OU PERTE -30720
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15918
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15000
Total Immobilisations corporelles 139701
Total Immobilisations financières 2180
Total Général 156881
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 139701
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2180
Total Général 156881
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 69836 14989 84824
AMORTISSEMENTS Total Général 69836 14989 84824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 45823 45823
Total Provisions pour dépréciation 45823 45823
TOTAL GENERAL 45823 45823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2180 2180
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6927 6927
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 278 278
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11461 11461
T. V. A. 7453 7453
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5745 5745
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 62856 62856
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 96900 94720 2180
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 114525 114525
Personnel et comptes rattachés 12160 12160
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27918 27918
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3126 3126
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13834 13834
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6970 6970
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 345721 69631 178006 98085
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 524255 248165 178006 98085
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 11138
Location, charges locatives et de copropriété 71805
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 44488
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 99692
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 227123
Taxe professionnelle 2196
Autres impôts, taxes et versements assimilés 11259
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée 50969
Total TVA. déductible sur biens et services 44966
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 6