ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LE CLOS DU LAC 2021 Siren 523350429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3887	3747	140	3045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5844	5142	702	849
Autres immobilisations corporelles	203775	11993	191782	11129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				200140
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13784		13784	13784
TOTAL (I)	287290	20882	266408	288947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1777		1777	2099
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202		202	508
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16839		16839	10732
Autres créances	104448		104448	63345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8332		8332	3023
Charges constatées d’avance	4233		4233	3908
TOTAL (II)	135832		135832	83615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	423122	20882	402240	372562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-321939		-297684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40794		-24255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1031		2004	
TOTAL (I)	-279015		-318835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12024	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291463		180430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	269548		179381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1593		240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52869		242420	
Dettes fiscales et sociales	65455		76829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	327		74	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	681254		679374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402240		372562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	269548			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	299325		299325	339908
Chiffres d’affaires nets	299325		299325	339908
				
Production stockée				
Production immobilisée			1293	848
Subventions d’exploitation			79171	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232053	2589
Autres produits			13	20
Total des produits d’exploitation (I)			611855	343364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			653	1381
Variation de stock (marchandises)			305	-508
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13810	19056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			322	25
Autres achats et charges externes			437141	197259
Impôts, taxes et versements assimilés			8402	10102
Salaires et traitements			101930	115856
Charges sociales			1181	13735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9076	4386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			899	3439
Total des charges d’exploitation (II) 			573721	364731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38134	-21366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6865	1301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6865	1301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6865	-1301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31269	-22667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9919		865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	973		158271	
Total des produits exceptionnels (VII)	10892		159135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1367		157863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			856	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2004	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1367		160723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9525		-1588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	622747		502500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	581953		526754	
BENEFICE OU PERTE	40794		-24255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		245944		389322
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30780	9077	18974	20882
AMORTISSEMENTS Total Général	30780	9077	18974	20882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1031
Total Provisions réglementées	2004		973	1031
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12024		12024	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14028		12997	1031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12024	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			973	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13784	13784		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16839	16839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3507	3507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7075	7075		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93867	93867		
Charges constatées d’avance	4233	4233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139304	139304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291464	56790	234674	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52869	52869		
Personnel et comptes rattachés	25992	25992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13064	13064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26398	26398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269548	269548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	327	327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	679662	444988	234674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel