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BILAN LE CLOS DU LAC 2020 Siren 523350429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22861	19815	3045	6695
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5844	4995	849	1169
Autres immobilisations corporelles	17099	5969	11129	2802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	200140		200140	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13784		13784	13784
TOTAL (I)	319727	30780	288947	84449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2099		2099	2124
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	508		508	
Avances et acomptes versés sur commandes		1		
Clients et comptes rattachés	10732		10732	18501
Autres créances	63345		63345	20870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3023		3023	9005
Charges constatées d’avance	3908		3908	3979
TOTAL (II)	83615		83615	54480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	403342	30780	372562	138929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-297684		-136698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24255		-160986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2004			
TOTAL (I)	-318835		-296584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12024		170295	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12024		170295	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180430		11729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179381		114464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	240		9243	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242420		58407	
Dettes fiscales et sociales	76829		70245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74		1130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	679374		265219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	372562		138929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	179381			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	339908		339908	519165
Chiffres d’affaires nets	339908		339908	519165
				
Production stockée				
Production immobilisée			848	839
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2589	22417
Autres produits			20	33
Total des produits d’exploitation (I)			343364	542455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1381	
Variation de stock (marchandises)			-508	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19056	25170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25	-111
Autres achats et charges externes			197259	258281
Impôts, taxes et versements assimilés			10102	10389
Salaires et traitements			115856	178155
Charges sociales			13735	33942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4386	5921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12024
Autres charges			3439	883
Total des charges d’exploitation (II) 			364731	527121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21366	15333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1301	1133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1301	1133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1301	-1133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22667	14200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	865		728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	158271			
Total des produits exceptionnels (VII)	159135		728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157863		21928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	856		359	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2004		153629	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160723		175915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1588		-175186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502500		543183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	526754		704169	
BENEFICE OU PERTE	-24255		-160986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		41847		209740
Total Immobilisations financières		13784		
Total Général		115630		209740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5643	245944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13784
Total Général			5643	319727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31181	4387	4788	30780
AMORTISSEMENTS Total Général	31181	4387	4788	30780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2004
Total Provisions réglementées		2004		2004
Provisions pour litiges				12024
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170295		158271	12024
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2469		2469	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2469		2469	
TOTAL GENERAL	172763	2004	160740	14028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2004	158271	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13784	13784		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10732	10732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56987	56987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4340	4340		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2018	2018		
Charges constatées d’avance	3908	3908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91769	91769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	280	280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180150	55445	115559	9146
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242420	242420		
Personnel et comptes rattachés	17500	17500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8803	8803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50525	50525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179381	179381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74	74		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	679133	554428	115559	9146
Emprunts souscrits en cours d’exercice	193717			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel