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BILAN LA CABANE DE L'ECAILLER 2019 Siren 523377539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87725	78267	9459	11024
Autres immobilisations corporelles	407261	330359	76902	111986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1194		1194	1394
TOTAL (I)	696180	408626	287554	324403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				16300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25126		25126	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15819		15819	4665
Autres créances	4764		4764	74462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51421		51421	46691
Charges constatées d’avance				2211
TOTAL (II)	97130		97130	144329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	793311	408626	384685	468732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99628		186027	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46192		-86399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154619		108428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59617		101187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44776		1337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36172		154010	
Dettes fiscales et sociales	55298		103732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34203		39	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230066		360305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384685		468732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195617		300687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1821	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	771479		771479	946832
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	771479		771479	946832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3069	4161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47078	18355
Autres produits			144	49
Total des produits d’exploitation (I)			821769	969396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			271418	339435
Variation de stock (marchandises)			-8826	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1930
Autres achats et charges externes			176666	293709
Impôts, taxes et versements assimilés			3576	7530
Salaires et traitements			226489	304522
Charges sociales			71388	77745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38089	38380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			529	1512
Total des charges d’exploitation (II) 			779328	1060903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42441	-91507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2681	3369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2681	3369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2532	-3367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39909	-94874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6504		11675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6504		11675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	222		1790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222		3200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6282		8475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	828423		981073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	782231		1067472	
BENEFICE OU PERTE	46192		-86399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47078		17355	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3976			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1418	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		493546		1440
Total Immobilisations financières		1194		
Total Général		694740		1440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				494986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1194
Total Général				696180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370537	38089		408626
AMORTISSEMENTS Total Général	370537	38089		408626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1194	1194		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15819	15819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42	42		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2341	2341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2380	2380		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21777	21777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59617	25168	34449	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36172	36172		
Personnel et comptes rattachés	18507	18507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30871	30871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4928	4928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	992	992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44776	44776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34203	34203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230066	195617	34449	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			323	
Location, charges locatives et de copropriété	62963		63450	
Personnel extérieur à l’entreprise			25010	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14595		91573	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1758		2218	
Autres comptes	97350		111135	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176666		293709	
Taxe professionnelle	3576		3751	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			3779	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3576		7530	
Montant de la TVA. collectée	89953		111933	
Total TVA. déductible sur biens et services	44674		65914	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel