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BILAN LA CABANE DE L'ECAILLER 2017 Siren 523377539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84385	73554	10830	21615
Autres immobilisations corporelles	406902	260191	146710	189007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1394		1394	580
TOTAL (I)	692680	333746	358935	411202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14370		14370	7050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8260		8260	
Autres créances	57907		57907	72005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77689		77689	73733
Charges constatées d’avance	451		451	1796
TOTAL (II)	158676		158676	154584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	851357	333746	517611	565786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	185213		172471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	814		12742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194827		194013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1000		12000	
TOTAL (III)	1000		12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144156		103230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1337		46353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83088		108292	
Dettes fiscales et sociales	93155		81941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48		19957	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321784		359773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	517611		565786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222477		359773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17820	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1045551		1045551	875
Production vendue biens				
Production vendue services				1030158
Chiffres d’affaires nets	1045551		1045551	1031033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14582	23971
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26781	18228
Autres produits			1799	1269
Total des produits d’exploitation (I)			1088713	1074501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306734	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-93	318384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7320	19895
Autres achats et charges externes			301259	277004
Impôts, taxes et versements assimilés			6368	6386
Salaires et traitements			340070	279494
Charges sociales			77071	85160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35468	47383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	12000
Autres charges			2608	1279
Total des charges d’exploitation (II) 			1063165	1046985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25548	27516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8827	14024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8827	14024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8827	-14024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16721	13492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10962			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4403		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22466			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26869		750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15907		-750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1099675		1074501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1098861		1061759	
BENEFICE OU PERTE	814		12742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8236		20946	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14781		18228	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1083		1254	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201500		
Total Immobilisations corporelles		602391		3288
Total Immobilisations financières		580		814
Total Général		804471		4102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114393	491286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1394
Total Général			115893	692680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500		1500	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395057	35468	96779	333746
AMORTISSEMENTS Total Général	396557	35468	98279	333746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000
Total Provisions pour risques et charges	12000	1000	12000	1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12000	1000	12000	1000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000	12000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1394	1394		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8260	8260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5600	5600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices	21102	21102		
T. V. A.	2729	2729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25217	25217		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2593	2593		
Charges constatées d’avance	451	451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68012	68012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144058	44751	99307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83088	83088		
Personnel et comptes rattachés	33738	33738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54739	54739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4417	4417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1337	1337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48	48		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321784	222477	99307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	190		8888	
Location, charges locatives et de copropriété	61837		52789	
Personnel extérieur à l’entreprise	15881		3803	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107028		87756	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2207			
Autres comptes	114116		123769	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301259		277004	
Taxe professionnelle	2582		2279	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3786		4107	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6368		6386	
Montant de la TVA. collectée	119727		121553	
Total TVA. déductible sur biens et services	66541		73780	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10