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BILAN LA CABANE DE L'ECAILLER 2016 Siren 523377539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153943	132328	21615	25351
Autres immobilisations corporelles	451737	262730	189007	228555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	580		580	580
TOTAL (I)	807759	396557	411202	454486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7050		7050	26945
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2951
Autres créances	30229		30229	92484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73733		73733	46809
Charges constatées d’avance	1796		1796	2095
TOTAL (II)	112807		112807	171284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	920567	396557	524009	625770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	172471		146539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12742		25932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194013		181271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12000			
TOTAL (III)	12000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103230		166162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5516		1337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107428		124999	
Dettes fiscales et sociales	81865		83075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19957		68925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317996		444499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524009		625770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267548		351341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17820			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	875		875	2223
Production vendue biens				
Production vendue services	1030158		1030158	1113582
Chiffres d’affaires nets	1031033		1031033	1115805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23971	13751
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18228	10816
Autres produits			1269	240
Total des produits d’exploitation (I)			1074501	1140611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318384	367995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19895	-9817
Autres achats et charges externes			277004	296532
Impôts, taxes et versements assimilés			6386	8895
Salaires et traitements			279494	273844
Charges sociales			85160	97835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47383	65035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	
Autres charges			1279	1327
Total des charges d’exploitation (II) 			1046985	1101645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27516	38966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14024	12183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14024	12183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14024	-12183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13492	26784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750		160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-750		-160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1074501		1140611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1061759		1114679	
BENEFICE OU PERTE	12742		25932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20946		24920	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18228		10816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			9232	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1254		1170	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201500		
Total Immobilisations corporelles		601580		4099
Total Immobilisations financières		580		
Total Général		803660		4099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				605679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				580
Total Général				807759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347675	47383		395057
AMORTISSEMENTS Total Général	349175	47383		396557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges		12000		12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		12000		12000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	580	580		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25213	25213		
T. V. A.	426	426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4590	4590		
Charges constatées d’avance	1796	1796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32604	32604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17820	17820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85410	34962	50449	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107428	107428		
Personnel et comptes rattachés	27225	27225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36929	36929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15679	15679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2032	2032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5516	5516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19957	19957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317996	267548	50449	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6826			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8888			
Location, charges locatives et de copropriété	52789		55464	
Personnel extérieur à l’entreprise	3803			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87756		96779	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123769		144289	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	277004		296532	
Taxe professionnelle	2279		2254	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4107		6641	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6386		8895	
Montant de la TVA. collectée	121552		132378	
Total TVA. déductible sur biens et services	71215		60078	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9