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BILAN KERMAD 2018 Siren 523384717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100000		100000	100000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4743	1601	3142	2655
Autres immobilisations corporelles	26352	25081	1271	15288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	42		42	51
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2012		2012	2012
TOTAL (I)	133149	26682	106467	120005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				10000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87598	6626	80972	36236
Autres créances	45382		45382	4079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12556		12556	51
Charges constatées d’avance	204		204	1370
TOTAL (II)	145740	6626	139114	51737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	278890	33308	245581	171742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	583		258	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144365		64325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148249		67883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40880		19249	
Emprunts et dettes financières divers (4)			60128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3263		5393	
Dettes fiscales et sociales	53190		19089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97333		103859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	245581		171742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77581		52488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41		878	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4070	32871
Production vendue biens			447129	330378
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			451199	363249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22012	3859
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			473211	367108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				20972
Variation de stock (marchandises)			15000	244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122	47
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96916	82823
Impôts, taxes et versements assimilés			6690	14429
Salaires et traitements			152126	134488
Charges sociales				477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2127	7807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6626	5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			279608	266287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193603	100821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			738	424
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			738	424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2852	4867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2852	4867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2113	-4444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191489	96378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39506		45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39506		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25992		11	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25992		709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13514		-664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60638		31389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	513455		367577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	369090		303252	
BENEFICE OU PERTE	144365		64325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		53194		14581
Total Immobilisations financières		2063		
Total Général		155257		14581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36680	31095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9	2054
Total Général			36689	133149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35252	2127	10697	26682
AMORTISSEMENTS Total Général	35252	2127	10697	26682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5000		5000	
Sur comptes clients		6626		6626
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000	6626	5000	6626
TOTAL GENERAL	5000	6626	5000	6626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6626	5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2012		2012	
Clients douteux ou litigieux	15903	15903		
Autres créances clients	71695	71695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1168	1168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44214		44214	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	204	204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135196	88970	46226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40880	21131	19750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3263	3263		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3607	3607		
Impôts sur les bénéfices	31702	31702		
T.V.A.	17881	17881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97333	77583	19750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59724			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel