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BILAN HOULLIER ELECTRICITE 2015 Siren 523319390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3648	2598	1050	54
Fonds commercial	24932		24932	24932
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16985	12560	4426	4908
Autres immobilisations corporelles	52374	32574	19800	24502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66		66	66
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7210		7210	7210
TOTAL (I)	105215	47731	57484	61672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12432		12432	12173
En cours de production de biens				
En cours de production de services				425
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366501		366501	384232
Autres créances	69490		69490	64207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176256		176256	166149
Charges constatées d’avance	3470		3470	1545
TOTAL (II)	628149		628149	628731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	733363	47731	685633	690404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218213		182176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36115		53037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303828		284713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2697		2697	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2697		2697	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31777		45662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17977		6698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175637		128961	
Dettes fiscales et sociales	153150		212243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	567		630	
Produits constatés d’avance (2)			8800	
TOTAL (IV)	379108		402994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685633		690404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5612		5612	1125
Production vendue biens				
Production vendue services	1811521		1811521	1704511
Chiffres d’affaires nets	1817134		1817134	1705636
				
Production stockée			-425	-13159
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			417	5583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3035	16156
Autres produits			16	10
Total des produits d’exploitation (I)			1820177	1714225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			552482	449107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-259	1867
Autres achats et charges externes			700374	632828
Impôts, taxes et versements assimilés			16263	15749
Salaires et traitements			405723	432801
Charges sociales			89299	102973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11663	10764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1775549	1646093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44628	68132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			851	750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			852	750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5345	5204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5345	5204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4493	-4454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40135	63678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2126		12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2126		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4968		3691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4968		3691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2842		-3679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1179		6962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1823156		1714987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1787041		1661950	
BENEFICE OU PERTE	36115		53037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27210		1370
Total Immobilisations corporelles		63254		6105
Total Immobilisations financières		7276		
Total Général		97740		7475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7276
Total Général				105215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2224	374		2598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33844	11289		45133
AMORTISSEMENTS Total Général	36068	11663		47731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2697
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2697			2697
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2697			2697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7210			
Clients douteux ou litigieux	1169			
Autres créances clients	365331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3102			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	507			
Impôts sur les bénéfices	25330			
T. V. A.	26661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9847			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4043			
Charges constatées d’avance	3470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	446670	439460	7210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31777	14209	17568	
Emprunts et dettes financières divers	67	67		
Fournisseurs et comptes rattachés	175637	175637		
Personnel et comptes rattachés	41400	41400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68699	68699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37129	37129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5922	5922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17910	17910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	567	567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379108	361541	17568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel