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BILAN GARRIGAE CAP COZ 2021 Siren 523382331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	177555	7380	170175	167
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9040	3735	5305	320
Autres immobilisations corporelles	63837	38906	24931	31358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	323932	50021	273911	105345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5659		5659	1264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6788		6788	
Autres créances	208783		208783	247792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1696		1696	358
Charges constatées d’avance	3719		3719	3729
TOTAL (II)	226644		226644	253144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	550577	50021	500555	358489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	131773			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22444		22444	
Report à nouveau			-101292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60567		-266936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1489		1739	
TOTAL (I)	217373		-342944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16903		850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124744		600980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2037	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88177		81152	
Dettes fiscales et sociales	52519		15574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	840		840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283183		701433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	500555		358489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281019		701433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	764855		764855	77834
Chiffres d’affaires nets	764855		764855	77834
				
Production stockée				
Production immobilisée			4144	467
Subventions d’exploitation			71412	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				24090
Autres produits			17	7
Total des produits d’exploitation (I)			840429	102398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				208
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73094	10264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4395	3461
Autres achats et charges externes			468714	232519
Impôts, taxes et versements assimilés			10423	12071
Salaires et traitements			191684	78615
Charges sociales			27566	21833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12211	5978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			549	853
Total des charges d’exploitation (II) 			779846	365802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60583	-263404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			770	1215
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			770	1215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1263	2228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1263	2228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-493	-1013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60089	-264416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2271		1220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5709	
Reprises sur provisions et transferts de charges	250			
Total des produits exceptionnels (VII)	2521		6928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2043		263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1739	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2043		9448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	478		-2519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	843720		110542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783153		377478	
BENEFICE OU PERTE	60567		-266936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		76525		180776
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		150025		180776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6868	250432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général			6868	323932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44680	12211	6869	50021
AMORTISSEMENTS Total Général	44680	12211	6869	50021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1739		250	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1739		250	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500	3500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6788	6788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14259	14259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33564	33564		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160560	160560		
Charges constatées d’avance	3719	3719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222790	222790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16903	16903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88177	88177		
Personnel et comptes rattachés	5789	5789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29126	29126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17602	17602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124744	124744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	840	840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283183	283183		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel