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BILAN FRESTO 2019 Siren 523341014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	798443		798443	798443
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30176	5469	24708	25267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174252		174252	174252
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26601		26601	26601
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1029473	5469	1024004	1024563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	432052		432052	382018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16207		16207	4533
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	448259		448259	386551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1477732	5469	1472263	1411114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	227772		227772	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22777		22777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	676308		630807	
Report à nouveau	278197		278197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49852		45501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1254907		1205054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19416			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56978		61065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2054		2583	
Dettes fiscales et sociales	108276		81420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30633		60991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217356		206059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1472263		1411114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202317		206059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	259384		259384	259639
Chiffres d’affaires nets	259384		259384	259639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1570	1570
Autres produits			5	11
Total des produits d’exploitation (I)			260959	261220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28293	30661
Impôts, taxes et versements assimilés			4927	13343
Salaires et traitements			108264	114784
Charges sociales			58546	48484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5347	5251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			205382	212525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55577	48695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1462
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4913	4160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4913	4160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4913	-2698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50664	45996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20812			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20812		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-812		-495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280959		262681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231106		217180	
BENEFICE OU PERTE	49852		45501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1570		1570	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37184		26466	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		798443		
Total Immobilisations corporelles		30976		25600
Total Immobilisations financières		200853		
Total Général		1030273		25600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				798443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26400	30176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200853
Total Général			26400	1029473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5710	5347	5588	5469
AMORTISSEMENTS Total Général	5710	5347	5588	5469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6377	6377		
T. V. A.	43	43		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	425632	425632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	432052	432052		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19416	4376	15040	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2054	2054		
Personnel et comptes rattachés	36917	36917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5075	5075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63114	63114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3171	3171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56978	56978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30633	30633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217356	202317	15040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10014		10544	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4737		5162	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13542		14955	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28293		30661	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4927		13343	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4927		13343	
Montant de la TVA. collectée	51877		52971	
Total TVA. déductible sur biens et services	1844		1049	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1