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BILAN EN JEU DU CAP 2016 Siren 523302677				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3137	3137		645
Immobilisations corporelles	211955	66955	145001	166260
Immobilisations financières	112		112	112
Total Actif Immobilisé	215204	70091	145113	167018
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	207		207	365
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50027		50027	41055
Créances – Autres	8909		8909	16958
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25157		25157	35143
Caisse				
Charges constatées d’avance	701		701	116
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85001		85001	93636
Total général Actif	300206			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-71436	-62808
Résultat de l’exercice			-5723	-8629
Provisions réglementées			108494	123304
Total des capitaux propres - Total I			32334	52867
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13938	18457
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			49486	44607
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		96957		
Autres dettes			130756	137523
Produits constatés d’avance			3600	7200
Total des dettes			197780	207787
Total général Passif			230114	260654
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8058	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	237045		203975	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	128		44	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	237173		204019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5105		4913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	158		-183	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77590		73444	
(dont taxe professionnelle)	923			
Impôts, taxes et versements assimilés	13152		8127	
Rémunérations du personnel 	106345		90975	
Charges sociales	29083		22349	
Dotations aux amortissements	22089		22620	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	598		554	
Total des charges d’exploitation	254120		222800	
Résultat d’exploitation	-16946		-18781	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15955		13760	
Charges financières	664		871	
Charges exceptionnelles	4067		3803	
Impôts sur les bénéfices			-1067	
Bénéfice ou perte	-5723		-8629	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			215209	
Total Immobilisations (Augmentations)			300	
Total Immobilisations (Diminutions)			305	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			115	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-115	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel