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BILAN DISTRI FENAIN 2019 Siren 523330017
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 375000 375000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 151114 147327 3787
Autres immobilisations corporelles 301812 263661 38150
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6833 6833
TOTAL (I) 834761 410989 423772
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 185826 185826
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 16017 564 15453
Autres créances 25861 25861
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2560 2560
Charges constatées d’avance 3510 3510
TOTAL (II) 233775 564 233211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1068537 411553 656983
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 86400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 12290
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8640
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 165872
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7711
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 280914
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9813
Emprunts et dettes financières divers (4) 70000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 227951
Dettes fiscales et sociales 66336
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1527
Autres dettes 440
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 376069
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 656983
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 376069
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 428
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3471848 3471848
Production vendue biens 408004 408004
Production vendue services 776 776
Chiffres d’affaires nets 3880628 3880628
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6287
Autres produits 6040
Total des produits d’exploitation (I) 3892956
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3249244
Variation de stock (marchandises) -7784
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 246129
Impôts, taxes et versements assimilés 25904
Salaires et traitements 289628
Charges sociales 38873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 44304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1845
Total des charges d’exploitation (II) 3888710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 243
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 243
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1090
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3399
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5048
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5048
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5048
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 736
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3898248
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3890537
BENEFICE OU PERTE 7711
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5102
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 391
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 375000
Total Immobilisations corporelles 451655 1273
Total Immobilisations financières 22074
Total Général 848729 1273
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 375000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 452928
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15240 6834
Total Général 15240 834761
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 366685 44305 410989
AMORTISSEMENTS Total Général 366685 44305 410989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6834 6834
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 16017 16017
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25861 25861
Charges constatées d’avance 3510 3510
TOTAL ETAT DES CREANCES 52223 45389 6834
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 428 428
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9385 9385
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 227951 227951
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 66337 66337
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1527 1527
Groupe et associés 70000 70000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 440 440
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 376069 376069
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11463
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel